Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 51 385 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 41 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 403 График
кредитным организациям 11118 5 015 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 072 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 98 916 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 359 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 359 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 058 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 058 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 259 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 905 График
прочих резидентов 11505 860 График
прочих нерезидентов 11508 4 246 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 270 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 141 График
кредитных организаций 11604 775 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 916 График
Итого по разделу 1 11000 134 519 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 178 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 678 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 856 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 169 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 169 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 351 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 351 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 490 График
Итого по символам 12401-12407 12400 490 График
Итого по разделу 2 12000 52 866 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 29 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 069 549 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 069 578 График
Итого по разделу 5 15000 1 069 578 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 161 График
По другим операциям 16203 3 212 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 386 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 140 213 График
Прочие операционные доходы 16306 65 График
Итого по символам 16301-16306 16300 140 278 График
Итого по разделу 6 16000 143 664 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 235 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 237 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 77 График
Итого по символам 17201-17203 17200 77 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 18 График
Другие доходы 17306 14 629 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 647 График
Итого по разделу 7 17000 14 961 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 187 385 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 213 242 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 961 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 415 588 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 30 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 21 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 286 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 307 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 401 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 206 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 607 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 48 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 51 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 44 773 График
Нерезидентов 21602 60 График
Итого по символам 21601-21602 21600 44 833 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 45 График
Итого по символам 21801-21804 21800 45 График
Итого по разделу 1 21000 76 888 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 178 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 178 График
Итого по разделу 2 22000 10 178 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 926 График
Прочих ценных бумаг 23105 234 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 440 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 600 График
Итого по разделу 3 23000 11 600 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 075 338 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 075 338 График
Итого по разделу 4 24000 1 075 338 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 163 График
форварды 25202 4 892 График
опционы 25203 14 График
По другим операциям 25206 149 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 218 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 120 932 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 120 932 График
Итого по разделу 5 25000 126 150 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 030 График
Евро 26102 13 852 График
Швейцарских франков 26104 68 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 950 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 140 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 140 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 254 График
по Евро 26302 1 035 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 055 График
по Швейцарским франкам 26304 985 График
по Японским иенам 26305 1 738 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 067 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 27 График
Серебра 26402 141 График
Платины 26403 3 471 График
Палладия 26404 43 График
Других драгоценных металлов 26405 64 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 618 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Страхование 26410 2 885 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 78 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 815 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 147 График
Итого по разделу 6 26000 83 304 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 91 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 91 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 14 632 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 632 График
Итого по разделу 7 27000 14 723 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 395 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 395 График
Итого по разделу 8 28000 1 395 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 407 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 87 066 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 296 392 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 723 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 398 181 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 399 576 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 012 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 012 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (рег.№2721) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.