Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 185 867 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 851 График
гражданам (физическим лицам) 11115 73 320 График
кредитным организациям 11118 29 717 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 86 486 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 376 241 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 311 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 311 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 564 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 564 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 66 484 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 30 430 График
прочих резидентов 11505 3 050 График
прочих нерезидентов 11508 9 352 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 109 316 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 800 График
кредитных организаций 11604 3 664 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 464 График
Итого по разделу 1 11000 504 896 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 085 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 102 070 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 113 155 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 49 973 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 49 973 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 412 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 412 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 14 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 787 График
Итого по символам 12401-12407 12400 801 График
Итого по разделу 2 12000 168 341 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 84 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 412 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 185 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 681 График
Итого по разделу 3 13000 681 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 152 График
от кредитных организаций 14102 7 342 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 494 График
Итого по разделу 4 14000 7 494 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 723 698 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 723 698 График
Итого по разделу 5 15000 2 723 698 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 107 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 340 График
По другим операциям 16203 10 741 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 188 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 195 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 598 536 График
Прочие операционные доходы 16306 120 График
Итого по символам 16301-16306 16300 606 864 График
Итого по разделу 6 16000 618 052 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 179 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 40 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 225 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 208 График
Итого по символам 17201-17203 17200 208 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
денежной наличности 17304 36 График
Другие доходы 17306 14 760 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 802 График
Итого по разделу 7 17000 16 235 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 673 237 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 349 925 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 235 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 039 397 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 217 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 217 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 54 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 79 338 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 79 392 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 983 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 503 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 486 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 212 График
Нерезидентов 21502 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 223 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 140 762 График
Нерезидентов 21602 21 012 График
Итого по символам 21601-21602 21600 161 774 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 227 График
Итого по символам 21801-21804 21800 227 График
Итого по разделу 1 21000 245 319 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 807 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 807 График
Итого по разделу 2 22000 18 807 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 530 График
прочих резидентов 23102 2 913 График
прочих нерезидентов 23104 89 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 193 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 725 График
Итого по разделу 3 23000 6 725 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 656 График
от кредитных организаций 24102 2 728 543 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 730 199 График
Итого по разделу 4 24000 2 730 199 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 177 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 177 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 793 График
форварды 25202 15 820 График
опционы 25203 72 График
По другим операциям 25206 594 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 279 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 594 865 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 594 867 График
Итого по разделу 5 25000 612 323 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 185 104 График
Евро 26102 46 549 График
Швейцарских франков 26104 703 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 232 356 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 923 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 923 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 455 График
по Евро 26302 5 068 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 016 График
по Швейцарским франкам 26304 2 448 График
по Японским иенам 26305 8 096 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 46 083 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 222 График
Серебра 26402 1 580 График
Платины 26403 19 381 График
Палладия 26404 446 График
Других драгоценных металлов 26405 506 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 348 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 53 График
Аудит 26408 480 График
Страхование 26410 11 340 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 028 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 875 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 54 259 График
Итого по разделу 6 26000 341 621 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 32 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 18 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 График
Другие расходы 27308 14 620 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 655 График
Итого по разделу 7 27000 14 687 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 227 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 19 584 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 970 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 27 841 График
Итого по разделу 8 28000 27 841 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 69 716 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 264 126 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 690 868 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 687 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 969 681 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 997 522 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 41 875 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 41 875 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (рег.№2721) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.