Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 936 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 351 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 875 График
кредитным организациям 11118 4 580 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 599 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 87 341 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 639 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 639 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 970 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 970 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 906 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 335 График
прочих резидентов 11505 751 График
прочих нерезидентов 11508 1 902 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 894 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 888 График
кредитных организаций 11604 561 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 449 График
Итого по разделу 1 11000 119 293 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 821 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 307 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 128 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 915 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 915 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 458 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 458 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 417 График
Итого по символам 12401-12407 12400 417 График
Итого по разделу 2 12000 33 918 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 185 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 200 График
Итого по разделу 3 13000 200 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 278 968 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 278 968 График
Итого по разделу 5 15000 278 968 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 378 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 378 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 48 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 103 График
По другим операциям 16203 2 429 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 580 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 271 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 124 694 График
Прочие операционные доходы 16306 80 График
Итого по символам 16301-16306 16300 125 051 График
Итого по разделу 6 16000 128 009 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 231 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 246 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 31 График
Итого по символам 17201-17203 17200 31 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 7 График
Другие доходы 17306 7 482 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 489 График
Итого по разделу 7 17000 7 766 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 153 211 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 407 177 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 766 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 568 154 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 35 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 35 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 9 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 886 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 895 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 136 График
Итого по символам 21401-21417 21400 136 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 51 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 54 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 35 127 График
Нерезидентов 21602 5 820 График
Итого по символам 21601-21602 21600 40 947 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 87 График
Итого по символам 21801-21804 21800 87 График
Итого по разделу 1 21000 60 154 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 518 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 518 График
Итого по разделу 2 22000 1 518 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 163 График
прочих нерезидентов 23104 89 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 26 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 278 График
Итого по разделу 3 23000 1 278 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 660 График
от кредитных организаций 24102 279 152 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 279 812 График
Итого по разделу 4 24000 279 812 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 353 График
форварды 25202 2 726 График
опционы 25203 14 График
По другим операциям 25206 101 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 194 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 108 175 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 108 175 График
Итого по разделу 5 25000 111 369 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 046 График
Евро 26102 13 633 График
Швейцарских франков 26104 157 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 58 836 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 401 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 401 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 401 График
по Евро 26302 1 068 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 228 График
по Швейцарским франкам 26304 626 График
по Японским иенам 26305 1 889 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 212 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 621 График
Платины 26403 3 821 График
Палладия 26404 55 График
Других драгоценных металлов 26405 80 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 649 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Страхование 26410 2 534 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 389 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 700 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 852 График
Итого по разделу 6 26000 82 301 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 18 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Другие расходы 27308 7 481 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 504 График
Итого по разделу 7 27000 7 505 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 286 График
Итого по разделу 8 28000 2 286 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 217 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 61 672 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 474 760 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 505 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 543 937 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 546 223 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 931 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 931 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (рег.№2721) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.