Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 133 215 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 746 График
гражданам (физическим лицам) 11115 54 758 График
кредитным организациям 11118 19 511 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 64 461 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 272 691 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 010 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 010 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 970 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 970 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 46 556 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 26 152 График
прочих резидентов 11505 2 281 График
прочих нерезидентов 11508 6 341 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 81 330 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 055 График
кредитных организаций 11604 2 636 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 691 График
Итого по разделу 1 11000 368 692 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 330 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 74 340 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 82 670 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 923 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 923 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 297 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 297 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 13 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 738 График
Итого по символам 12401-12407 12400 751 График
Итого по разделу 2 12000 101 641 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 261 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 185 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 461 График
Итого по разделу 3 13000 461 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 152 График
от кредитных организаций 14102 7 342 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 494 График
Итого по разделу 4 14000 7 494 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 949 171 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 949 171 График
Итого по разделу 5 15000 949 171 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 65 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 246 График
По другим операциям 16203 7 574 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 885 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 272 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 485 553 График
Прочие операционные доходы 16306 87 График
Итого по символам 16301-16306 16300 485 925 График
Итого по разделу 6 16000 493 810 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 049 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 35 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 090 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 122 График
Итого по символам 17201-17203 17200 122 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 16 График
Другие доходы 17306 11 725 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 742 График
Итого по разделу 7 17000 12 954 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 470 333 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 450 936 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 954 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 934 223 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 168 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 168 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 39 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 59 471 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 59 510 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 399 График
Итого по символам 21401-21417 21400 399 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 162 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 170 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 107 142 График
Нерезидентов 21602 17 145 График
Итого по символам 21601-21602 21600 124 287 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 180 График
Итого по символам 21801-21804 21800 180 График
Итого по разделу 1 21000 184 714 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 047 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 047 График
Итого по разделу 2 22000 5 047 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 352 График
прочих резидентов 23102 1 648 График
прочих нерезидентов 23104 89 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 96 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 185 График
Итого по разделу 3 23000 3 185 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 807 График
от кредитных организаций 24102 950 112 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 950 919 График
Итого по разделу 4 24000 950 919 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 177 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 177 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 531 График
форварды 25202 10 820 График
опционы 25203 51 График
По другим операциям 25206 403 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 805 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 479 899 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 479 899 График
Итого по разделу 5 25000 491 881 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 138 049 График
Евро 26102 37 616 График
Швейцарских франков 26104 435 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 176 100 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 770 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 770 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 865 График
по Евро 26302 3 372 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 811 График
по Швейцарским франкам 26304 1 811 График
по Японским иенам 26305 5 475 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 334 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 83 График
Серебра 26402 1 217 График
Платины 26403 14 467 График
Палладия 26404 278 График
Других драгоценных металлов 26405 207 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 432 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 300 График
Страхование 26410 8 316 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 853 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 822 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 985 График
Итого по разделу 6 26000 253 189 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 32 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 18 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 График
Другие расходы 27308 11 562 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 597 График
Итого по разделу 7 27000 11 629 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 280 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 8 518 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 587 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 14 211 График
Итого по разделу 8 28000 14 211 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 33 659 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 189 761 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 699 174 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 629 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 900 564 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 914 775 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 448 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 448 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (рег.№2721) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.