Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 117 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 642 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 442 График
кредитным организациям 11118 4 517 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 303 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 85 021 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 140 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 140 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 635 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 635 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 593 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 105 График
прочих резидентов 11505 752 График
прочих нерезидентов 11508 1 006 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 456 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 341 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 341 График
Итого по разделу 1 11000 118 593 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 970 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 576 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 546 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 468 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 468 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 708 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 708 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 321 График
Итого по символам 12401-12407 12400 321 График
Итого по разделу 2 12000 32 043 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 169 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 172 График
Итого по разделу 3 13000 172 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 51 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 111 814 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 111 865 График
Итого по разделу 5 15000 111 865 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 34 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 115 График
По другим операциям 16203 2 087 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 236 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 78 158 График
Прочие операционные доходы 16306 20 График
Итого по символам 16301-16306 16300 78 179 График
Итого по разделу 6 16000 80 415 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 118 График
Итого по символам 17201-17203 17200 118 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
денежной наличности 17304 31 График
Другие доходы 17306 7 659 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 694 График
Итого по разделу 7 17000 7 850 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 150 636 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 192 452 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 850 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 350 938 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 88 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 88 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 828 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 828 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 86 График
Итого по символам 21401-21417 21400 86 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 57 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 60 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 29 854 График
Нерезидентов 21602 5 113 График
Итого по символам 21601-21602 21600 34 967 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 117 График
Итого по символам 21801-21804 21800 117 График
Итого по разделу 1 21000 47 146 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 390 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 390 График
Итого по разделу 2 22000 390 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 460 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 26 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 486 График
Итого по разделу 3 23000 5 486 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 111 778 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 111 778 График
Итого по разделу 4 24000 111 778 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 88 График
форварды 25202 2 332 График
опционы 25203 14 График
По другим операциям 25206 84 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 518 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 71 556 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 71 557 График
Итого по разделу 5 25000 74 075 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 717 График
Евро 26102 9 561 График
Швейцарских франков 26104 78 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 356 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 307 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 307 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 193 График
по Евро 26302 989 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 752 График
по Швейцарским франкам 26304 353 График
по Японским иенам 26305 2 305 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 592 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 График
Серебра 26402 553 График
Платины 26403 4 615 График
Палладия 26404 96 График
Других драгоценных металлов 26405 46 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 616 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Страхование 26410 2 313 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 358 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 621 График
Итого по разделу 6 26000 63 876 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
индивидуальных предпринимателей 27103 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 71 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 103 График
Другие расходы 27308 7 683 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 788 График
Итого по разделу 7 27000 7 859 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 221 График
Итого по разделу 8 28000 5 221 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 40 328 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 47 536 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 255 215 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 859 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 310 610 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 315 831 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 35 107 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 35 107 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (рег.№2721) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.