Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 126 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 163 837 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 538 График
гражданам (физическим лицам) 11115 71 572 График
кредитным организациям 11118 20 009 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 66 983 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 326 065 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 845 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 845 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 822 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 822 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 59 236 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 33 712 График
прочих резидентов 11505 4 523 График
прочих нерезидентов 11508 4 114 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 101 585 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 000 График
кредитных организаций 11604 295 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 295 График
Итого по разделу 1 11000 456 612 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 574 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 108 324 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 115 898 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 040 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 040 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 346 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 346 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 47 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 615 График
Итого по символам 12401-12407 12400 662 График
Итого по разделу 2 12000 139 946 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 617 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 938 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 784 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 339 График
Итого по разделу 3 13000 2 339 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 38 График
от кредитных организаций 14102 2 942 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 980 График
Итого по разделу 4 14000 2 980 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 175 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 747 114 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 749 289 График
Итого по разделу 5 15000 749 289 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 217 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 739 График
По другим операциям 16203 10 691 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 647 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 21 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 441 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 811 588 График
Прочие операционные доходы 16306 159 График
Итого по символам 16301-16306 16300 812 209 График
Итого по разделу 6 16000 823 856 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 293 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 52 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 355 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 235 График
Итого по символам 17201-17203 17200 235 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 122 График
Другие доходы 17306 35 855 График
Итого по символам 17301-17306 17300 35 977 График
Итого по разделу 7 17000 42 567 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 596 558 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 578 464 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 42 567 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 217 589 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 382 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 382 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 43 233 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 43 233 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 177 График
Итого по символам 21401-21417 21400 177 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 225 График
Нерезидентов 21502 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 235 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 105 041 График
Нерезидентов 21602 20 290 График
Итого по символам 21601-21602 21600 125 331 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 177 График
Итого по символам 21801-21804 21800 177 График
Итого по разделу 1 21000 169 535 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 664 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 664 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 8 468 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 468 График
Итого по разделу 2 22000 14 132 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 573 График
прочих резидентов 23102 4 463 График
прочих нерезидентов 23104 134 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 110 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 280 График
Итого по разделу 3 23000 11 280 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 750 817 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 750 817 График
Итого по разделу 4 24000 750 817 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 641 График
форварды 25202 12 155 График
опционы 25203 82 График
По другим операциям 25206 704 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 582 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 834 503 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 834 503 График
Итого по разделу 5 25000 848 085 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 174 850 График
Евро 26102 41 988 График
Швейцарских франков 26104 471 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 217 309 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 324 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 17 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 341 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 036 График
по Евро 26302 4 153 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 844 График
по Швейцарским франкам 26304 1 277 График
по Японским иенам 26305 8 881 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 136 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 327 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 267 График
Серебра 26402 1 523 График
Платины 26403 18 571 График
Палладия 26404 395 График
Других драгоценных металлов 26405 268 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 365 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 610 График
Аудит 26408 470 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 8 952 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 136 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 674 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 46 251 График
Итого по разделу 6 26000 306 228 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 65 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 65 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 230 График
Другие расходы 27308 35 881 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 36 113 График
Итого по разделу 7 27000 36 178 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 790 График
Итого по разделу 8 28000 23 790 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 81 334 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 183 667 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 916 410 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 36 178 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 136 255 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 160 045 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 57 544 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 57 544 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (рег.№2721) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.