Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 101 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 77 543 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 801 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 740 График
кредитным организациям 11118 10 165 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 31 657 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 153 007 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 388 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 388 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 332 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 332 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 32 143 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 973 График
прочих резидентов 11505 2 277 График
прочих нерезидентов 11508 2 027 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 47 420 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 810 График
кредитных организаций 11604 295 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 105 График
Итого по разделу 1 11000 214 252 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 797 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 51 658 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 55 455 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 971 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 971 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 853 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 853 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 32 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 491 График
Итого по символам 12401-12407 12400 523 График
Итого по разделу 2 12000 65 802 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 243 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 243 График
Итого по разделу 3 13000 243 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 388 674 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 388 674 График
Итого по разделу 5 15000 388 674 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 108 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 440 График
По другим операциям 16203 4 587 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 135 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 309 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 354 542 График
Прочие операционные доходы 16306 73 График
Итого по символам 16301-16306 16300 354 939 График
Итого по разделу 6 16000 360 074 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 627 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 23 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 659 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 211 График
Итого по символам 17201-17203 17200 211 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 65 График
Другие доходы 17306 19 090 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 155 График
Итого по разделу 7 17000 25 025 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 280 054 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 748 991 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 25 025 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 054 070 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 195 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 195 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 988 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 988 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 114 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 119 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 49 919 График
Нерезидентов 21602 9 869 График
Итого по символам 21601-21602 21600 59 788 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 65 График
Итого по символам 21801-21804 21800 65 График
Итого по разделу 1 21000 82 156 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 854 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 854 График
Итого по разделу 2 22000 2 854 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 758 График
прочих резидентов 23102 2 042 График
прочих нерезидентов 23104 58 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 49 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 907 График
Итого по разделу 3 23000 2 907 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 График
от кредитных организаций 24102 390 542 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 390 543 График
Итого по разделу 4 24000 390 543 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 325 График
форварды 25202 5 485 График
опционы 25203 52 График
По другим операциям 25206 324 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 186 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 353 732 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 353 732 График
Итого по разделу 5 25000 359 918 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 75 647 График
Евро 26102 22 110 График
Швейцарских франков 26104 115 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 97 872 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 844 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 853 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 519 График
по Евро 26302 1 954 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 134 График
по Швейцарским франкам 26304 657 График
по Японским иенам 26305 4 113 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 58 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 435 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 119 График
Серебра 26402 838 График
Платины 26403 8 759 График
Палладия 26404 120 График
Других драгоценных металлов 26405 111 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 595 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 290 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 4 478 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 578 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 933 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 840 График
Итого по разделу 6 26000 141 000 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 55 График
Другие расходы 27308 19 031 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 088 График
Итого по разделу 7 27000 19 138 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 26 569 График
Итого по разделу 8 28000 26 569 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 55 554 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 85 010 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 894 368 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 138 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 998 516 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 025 085 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 28 985 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 28 985 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (рег.№2721) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.