Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 56 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 038 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 942 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 424 График
кредитным организациям 11118 4 965 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 306 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 75 731 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 153 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 153 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 857 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 857 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 065 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 732 График
прочих резидентов 11505 1 137 График
прочих нерезидентов 11508 1 001 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 935 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 158 График
кредитных организаций 11604 295 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 453 График
Итого по разделу 1 11000 106 129 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 914 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 904 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 818 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 431 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 431 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 358 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 358 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 30 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 380 График
Итого по символам 12401-12407 12400 410 График
Итого по разделу 2 12000 31 017 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 73 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 73 График
Итого по разделу 3 13000 73 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 194 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 151 689 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 151 883 График
Итого по разделу 5 15000 151 883 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 63 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 204 График
По другим операциям 16203 1 992 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 259 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 153 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 143 691 График
Прочие операционные доходы 16306 51 График
Итого по символам 16301-16306 16300 143 895 График
Итого по разделу 6 16000 146 154 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 97 График
Итого по символам 17201-17203 17200 97 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 39 График
Другие доходы 17306 9 894 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 933 График
Итого по разделу 7 17000 10 064 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 137 146 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 298 110 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 064 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 445 320 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 75 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 75 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 835 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 835 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 55 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 58 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 136 График
Нерезидентов 21602 4 800 График
Итого по символам 21601-21602 21600 29 936 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 33 График
Итого по символам 21801-21804 21800 33 График
Итого по разделу 1 21000 41 937 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 407 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 407 График
Итого по разделу 2 22000 1 407 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 758 График
прочих резидентов 23102 1 360 График
прочих нерезидентов 23104 58 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 17 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 193 График
Итого по разделу 3 23000 2 193 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 25 График
от кредитных организаций 24102 153 636 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 153 661 График
Итого по разделу 4 24000 153 661 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 160 График
форварды 25202 2 137 График
опционы 25203 15 График
По другим операциям 25206 121 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 433 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 135 782 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 135 782 График
Итого по разделу 5 25000 138 215 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 870 График
Евро 26102 10 897 График
Швейцарских франков 26104 71 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 46 838 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 414 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 419 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 183 График
по Евро 26302 914 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 528 График
по Швейцарским франкам 26304 355 График
по Японским иенам 26305 1 887 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 871 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 93 График
Серебра 26402 577 График
Платины 26403 3 834 График
Палладия 26404 52 График
Других драгоценных металлов 26405 72 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 598 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Страхование 26410 2 283 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 37 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 173 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 721 График
Итого по разделу 6 26000 66 849 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 9 870 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 871 График
Итого по разделу 7 27000 9 921 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 802 График
Итого по разделу 8 28000 1 802 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 137 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 43 344 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 360 918 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 921 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 414 183 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 415 985 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 29 335 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 29 335 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (рег.№2721) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.