Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 126 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 118 458 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 769 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 868 График
кредитным организациям 11118 15 494 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 48 147 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 234 862 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 651 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 651 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 231 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 231 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 46 981 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 21 230 График
прочих резидентов 11505 3 427 График
прочих нерезидентов 11508 3 086 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 74 724 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 028 График
кредитных организаций 11604 295 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 323 График
Итого по разделу 1 11000 330 791 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 609 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 78 747 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 84 356 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 286 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 286 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 118 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 118 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 46 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 563 График
Итого по символам 12401-12407 12400 609 График
Итого по разделу 2 12000 101 369 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 373 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 457 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 830 График
Итого по разделу 3 13000 830 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 38 График
от кредитных организаций 14102 2 942 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 980 График
Итого по разделу 4 14000 2 980 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 756 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 610 634 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 612 390 График
Итого по разделу 5 15000 612 390 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 161 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 683 График
По другим операциям 16203 7 528 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 372 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 18 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 309 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 532 171 График
Прочие операционные доходы 16306 102 График
Итого по символам 16301-16306 16300 532 600 График
Итого по разделу 6 16000 540 972 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 738 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 41 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 789 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 235 График
Итого по символам 17201-17203 17200 235 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 88 График
Другие доходы 17306 27 746 График
Итого по символам 17301-17306 17300 27 834 График
Итого по разделу 7 17000 33 858 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 432 160 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 157 172 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 33 858 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 623 190 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 296 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 296 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 32 445 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 32 445 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 89 График
Итого по символам 21401-21417 21400 89 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 171 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 179 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 76 591 График
Нерезидентов 21602 15 037 График
Итого по символам 21601-21602 21600 91 628 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 80 График
Итого по символам 21801-21804 21800 80 График
Итого по разделу 1 21000 124 717 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 811 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 811 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 8 468 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 468 График
Итого по разделу 2 22000 13 279 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 560 График
прочих резидентов 23102 2 513 График
прочих нерезидентов 23104 134 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 92 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 299 График
Итого по разделу 3 23000 9 299 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 613 820 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 613 820 График
Итого по разделу 4 24000 613 820 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 489 График
форварды 25202 8 634 График
опционы 25203 303 График
По другим операциям 25206 517 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 943 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 532 703 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 532 703 График
Итого по разделу 5 25000 542 646 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 119 675 График
Евро 26102 31 916 График
Швейцарских франков 26104 155 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 151 746 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 059 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 073 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 782 График
по Евро 26302 2 823 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 872 График
по Швейцарским франкам 26304 940 График
по Японским иенам 26305 6 112 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 58 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 587 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 169 График
Серебра 26402 1 138 График
Платины 26403 13 563 График
Палладия 26404 241 График
Других драгоценных металлов 26405 148 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 453 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 505 График
Аудит 26408 290 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 6 681 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 850 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 552 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 610 График
Итого по разделу 6 26000 217 016 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 55 График
Другие расходы 27308 27 642 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 27 699 График
Итого по разделу 7 27000 27 749 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 764 График
Итого по разделу 8 28000 12 764 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 74 664 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 137 996 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 382 781 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 749 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 548 526 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 561 290 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 61 900 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 61 900 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (рег.№2721) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.