Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 502 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 68 685 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 334 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 220 График
кредитным организациям 11118 7 269 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 829 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 138 839 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 277 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 277 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 401 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 401 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 975 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 041 График
прочих резидентов 11505 2 038 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 29 054 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 528 График
кредитных организаций 11604 300 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 828 График
Итого по разделу 1 11000 187 399 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 785 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 50 777 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 53 562 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 562 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 562 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 386 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 386 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 10 863 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 455 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 318 График
Итого по разделу 2 12000 74 828 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 799 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 799 График
Итого по разделу 3 13000 1 799 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 141 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 373 049 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 373 190 График
Итого по разделу 5 15000 373 190 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 98 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 380 График
По другим операциям 16203 5 441 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 919 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 289 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 288 901 График
Прочие операционные доходы 16306 983 График
Итого по символам 16301-16306 16300 290 173 График
Итого по разделу 6 16000 296 092 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 119 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 51 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 171 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 137 График
Итого по символам 17201-17203 17200 137 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
денежной наличности 17304 37 График
Другие доходы 17306 37 390 График
Итого по символам 17301-17306 17300 37 435 График
Итого по разделу 7 17000 37 743 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 262 227 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 671 081 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 37 743 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 971 051 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 296 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 296 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 189 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 182 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 371 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 96 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 101 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 62 587 График
Нерезидентов 21602 10 534 График
Итого по символам 21601-21602 21600 73 121 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 228 График
Итого по символам 21801-21804 21800 228 График
Итого по разделу 1 21000 97 117 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 114 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 114 График
Итого по разделу 2 22000 2 114 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 413 График
прочих резидентов 23102 738 График
прочих нерезидентов 23104 742 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 53 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 946 График
Итого по разделу 3 23000 1 946 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 893 График
от кредитных организаций 24102 373 925 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 374 818 График
Итого по разделу 4 24000 374 818 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 293 График
форварды 25202 4 900 График
опционы 25203 38 График
По другим операциям 25206 261 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 492 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 288 407 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 288 407 График
Итого по разделу 5 25000 293 899 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 69 251 График
Евро 26102 22 005 График
Швейцарских франков 26104 145 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 91 401 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 467 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 476 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 954 График
по Евро 26302 2 164 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 775 График
по Швейцарским франкам 26304 629 График
по Японским иенам 26305 2 926 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 448 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 59 График
Серебра 26402 629 График
Платины 26403 8 552 График
Палладия 26404 75 График
Других драгоценных металлов 26405 135 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 385 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 280 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 4 151 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 352 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 830 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 466 График
Итого по разделу 6 26000 131 791 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 71 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 71 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Другие расходы 27308 37 278 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 37 308 График
Итого по разделу 7 27000 37 394 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 577 График
Итого по разделу 8 28000 5 577 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 972 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 99 231 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 802 454 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 37 394 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 939 079 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 944 656 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 395 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 395 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (рег.№2721) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.