Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 762 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 289 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 405 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 551 График
кредитным организациям 11118 2 957 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 683 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 69 647 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 138 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 138 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 091 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 091 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 549 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 417 График
прочих резидентов 11505 532 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 498 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 734 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 734 График
Итого по разделу 1 11000 93 108 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 851 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 740 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 591 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 721 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 721 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 655 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 655 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 12 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 316 График
Итого по символам 12401-12407 12400 328 График
Итого по разделу 2 12000 29 295 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 250 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 250 График
Итого по разделу 3 13000 250 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 141 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 183 259 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 183 400 График
Итого по разделу 5 15000 183 400 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 62 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 249 График
По другим операциям 16203 2 221 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 532 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 284 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 124 738 График
Прочие операционные доходы 16306 9 График
Итого по символам 16301-16306 16300 125 031 График
Итого по разделу 6 16000 127 563 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 97 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 119 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 58 График
Итого по символам 17201-17203 17200 58 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
денежной наличности 17304 22 График
Другие доходы 17306 18 162 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 192 График
Итого по разделу 7 17000 18 369 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 122 403 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 311 213 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 18 369 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 451 985 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 170 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 170 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 99 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 100 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 199 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 48 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 51 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 698 График
Нерезидентов 21602 5 203 График
Итого по символам 21601-21602 21600 36 901 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 204 График
Итого по символам 21801-21804 21800 204 График
Итого по разделу 1 21000 49 525 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 040 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 040 График
Итого по разделу 2 22000 1 040 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 319 График
прочих нерезидентов 23104 3 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 22 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 344 График
Итого по разделу 3 23000 344 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 589 График
от кредитных организаций 24102 183 907 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 184 496 График
Итого по разделу 4 24000 184 496 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 192 График
форварды 25202 1 914 График
опционы 25203 17 График
По другим операциям 25206 98 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 221 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 116 044 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 116 044 График
Итого по разделу 5 25000 118 265 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 803 График
Евро 26102 11 468 График
Швейцарских франков 26104 82 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 353 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 208 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 213 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 545 График
по Евро 26302 1 005 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 398 График
по Швейцарским франкам 26304 280 График
по Японским иенам 26305 1 461 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 689 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Серебра 26402 430 График
Платины 26403 3 136 График
Палладия 26404 26 График
Других драгоценных металлов 26405 101 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 556 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Страхование 26410 2 030 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 113 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 128 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 530 График
Итого по разделу 6 26000 63 785 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 18 069 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 069 График
Итого по разделу 7 27000 18 087 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 386 График
Итого по разделу 8 28000 3 386 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 443 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 50 565 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 366 890 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 087 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 435 542 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 438 928 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 057 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 057 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (рег.№2721) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.