Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 411 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 638 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 156 167 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 040 График
гражданам (физическим лицам) 11115 57 576 График
кредитным организациям 11118 6 512 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 53 922 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 285 266 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 608 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 608 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 17 787 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 787 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 40 082 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 647 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 40 729 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 737 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 737 График
Итого по разделу 1 11000 347 127 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 864 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 101 407 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 102 271 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 237 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 237 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 399 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 399 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 60 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 602 График
Итого по символам 12401-12407 12400 662 График
Итого по разделу 2 12000 121 569 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 287 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 712 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 999 График
Итого по разделу 3 13000 999 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 36 График
от кредитных организаций 14102 828 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 864 График
Итого по разделу 4 14000 864 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 493 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 010 383 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 011 876 График
Итого по разделу 5 15000 1 011 876 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 137 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 675 График
По другим операциям 16203 11 501 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 313 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 326 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 114 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 626 539 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 629 982 График
Итого по разделу 6 16000 642 295 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 264 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 65 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 26 330 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 83 График
Итого по символам 17201-17203 17200 83 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 111 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 186 График
Другие доходы 17306 85 882 График
Итого по символам 17301-17306 17300 86 179 График
Итого по разделу 7 17000 112 592 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 468 696 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 656 034 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 112 592 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 237 322 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 513 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 513 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 423 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 48 954 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 49 377 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 150 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 155 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 142 603 График
Нерезидентов 21602 26 659 График
Итого по символам 21601-21602 21600 169 262 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 388 График
Итого по символам 21801-21804 21800 388 График
Итого по разделу 1 21000 219 695 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 392 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 392 График
Итого по разделу 2 22000 4 392 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 698 График
прочих нерезидентов 23104 189 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 887 График
Итого по разделу 3 23000 887 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 011 569 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 011 569 График
Итого по разделу 4 24000 1 011 569 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 453 График
форварды 25202 9 030 График
опционы 25203 104 График
По другим операциям 25206 505 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 092 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 646 524 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 646 524 График
Итого по разделу 5 25000 656 616 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 121 769 График
Евро 26102 23 728 График
Швейцарских франков 26104 321 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 145 818 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 568 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 587 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 503 График
по Евро 26302 4 205 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 819 График
по Швейцарским франкам 26304 1 922 График
по Японским иенам 26305 5 553 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 71 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 073 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 182 График
Серебра 26402 1 216 График
Платины 26403 13 311 График
Палладия 26404 456 График
Других драгоценных металлов 26405 229 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 768 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 152 График
Аудит 26408 445 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 7 202 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 048 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 920 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 955 График
Итого по разделу 6 26000 222 433 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 180 График
индивидуальных предпринимателей 27103 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 205 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 40 График
Другие расходы 27308 83 818 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 83 859 График
Итого по разделу 7 27000 84 064 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 098 График
Итого по разделу 8 28000 16 098 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 37 666 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 224 087 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 891 505 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 84 064 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 199 656 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 215 754 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 568 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 568 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (рег.№2721) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.