Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 299 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 872 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 305 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 108 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 605 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 71 196 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 930 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 930 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 006 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 006 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 913 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 913 График
Итого по разделу 1 11000 82 045 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 150 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 618 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 768 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 577 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 577 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 563 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 563 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 11 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 320 График
Итого по символам 12401-12407 12400 331 График
Итого по разделу 2 12000 26 239 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 80 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 80 График
Итого по разделу 3 13000 80 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 936 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 221 172 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 224 108 График
Итого по разделу 5 15000 224 108 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 116 График
По другим операциям 16203 2 696 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 814 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 133 411 График
Итого по символам 16301-16306 16300 133 411 График
Итого по разделу 6 16000 136 225 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 144 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 160 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 23 График
Другие доходы 17306 24 236 График
Итого по символам 17301-17306 17300 24 269 График
Итого по разделу 7 17000 24 429 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 108 284 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 360 413 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 24 429 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 493 126 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 81 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 81 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 117 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 798 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 915 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 30 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 31 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 36 208 График
Нерезидентов 21602 6 830 График
Итого по символам 21601-21602 21600 43 038 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 23 График
Итого по символам 21801-21804 21800 23 График
Итого по разделу 1 21000 54 088 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 017 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 017 График
Итого по разделу 2 22000 1 017 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 265 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 265 График
Итого по разделу 3 23000 265 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 221 284 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 221 284 График
Итого по разделу 4 24000 221 284 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 44 График
форварды 25202 1 583 График
опционы 25203 28 График
По другим операциям 25206 84 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 739 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 135 543 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 135 543 График
Итого по разделу 5 25000 137 282 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 480 График
Евро 26102 7 161 График
Швейцарских франков 26104 29 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 670 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 426 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 431 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 185 График
по Евро 26302 919 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 504 График
по Швейцарским франкам 26304 696 График
по Японским иенам 26305 1 171 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 475 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 19 График
Серебра 26402 362 График
Платины 26403 3 217 График
Палладия 26404 213 График
Других драгоценных металлов 26405 25 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 453 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Страхование 26410 1 670 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 246 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 904 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 110 График
Итого по разделу 6 26000 52 686 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 22 590 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 591 График
Итого по разделу 7 27000 22 591 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 552 График
Итого по разделу 8 28000 552 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 913 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 55 105 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 411 517 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 22 591 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 489 213 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 489 765 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 361 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 361 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (рег.№2721) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.