Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 411 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 825 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 121 671 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 600 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 451 График
кредитным организациям 11118 3 717 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 40 321 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 215 996 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 402 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 402 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 536 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 536 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 28 902 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 28 902 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 32 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 32 График
Итого по разделу 1 11000 257 868 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 588 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 73 904 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 74 492 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 930 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 930 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 682 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 682 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 44 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 488 График
Итого по символам 12401-12407 12400 532 График
Итого по разделу 2 12000 88 636 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 287 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 119 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 406 График
Итого по разделу 3 13000 406 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 36 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 36 График
Итого по разделу 4 14000 36 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 249 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 752 976 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 755 225 График
Итого по разделу 5 15000 755 225 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 85 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 471 График
По другим операциям 16203 8 608 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 164 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 906 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 114 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 491 922 График
Итого по символам 16301-16306 16300 494 942 График
Итого по разделу 6 16000 504 106 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 105 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 46 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 152 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 78 График
Итого по символам 17201-17203 17200 78 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 58 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 23 График
Другие доходы 17306 66 187 График
Итого по символам 17301-17306 17300 66 268 График
Итого по разделу 7 17000 73 498 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 346 504 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 259 773 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 73 498 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 679 775 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 375 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 375 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 322 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 35 557 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 35 879 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 108 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 112 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 108 646 График
Нерезидентов 21602 20 859 График
Итого по символам 21601-21602 21600 129 505 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 239 График
Итого по символам 21801-21804 21800 239 График
Итого по разделу 1 21000 166 110 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 179 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 179 График
Итого по разделу 2 22000 3 179 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 698 График
прочих нерезидентов 23104 81 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 779 График
Итого по разделу 3 23000 779 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 753 665 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 753 665 График
Итого по разделу 4 24000 753 665 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 341 График
форварды 25202 6 367 График
опционы 25203 78 График
По другим операциям 25206 359 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 145 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 494 235 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 494 235 График
Итого по разделу 5 25000 501 380 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 89 304 График
Евро 26102 19 742 График
Швейцарских франков 26104 127 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 109 173 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 280 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 294 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 759 График
по Евро 26302 3 083 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 658 График
по Швейцарским франкам 26304 1 649 График
по Японским иенам 26305 3 861 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 45 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 055 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 123 График
Серебра 26402 890 График
Платины 26403 9 887 График
Палладия 26404 374 График
Других драгоценных металлов 26405 84 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 962 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 51 График
Аудит 26408 275 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 5 265 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 795 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 473 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 201 График
Итого по разделу 6 26000 164 723 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 40 График
Другие расходы 27308 63 967 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 64 008 График
Итого по разделу 7 27000 64 018 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 470 График
Итого по разделу 8 28000 13 470 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 921 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 169 289 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 420 547 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 64 018 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 653 854 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 667 324 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 451 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 451 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (рег.№2721) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.