Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 876 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 534 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 219 021 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 25 График
гражданам (физическим лицам) 11115 50 192 График
кредитным организациям 11118 55 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 81 139 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 360 842 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 437 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 437 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 945 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 945 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 27 087 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 27 087 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 48 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 48 График
Итого по разделу 1 11000 396 359 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 524 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 89 792 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 90 316 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 865 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 865 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 274 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 274 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 200 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 584 График
Итого по символам 12401-12407 12400 784 График
Итого по разделу 2 12000 114 239 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 879 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 879 График
Итого по разделу 3 13000 879 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 56 График
от кредитных организаций 14102 128 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 184 График
Итого по разделу 4 14000 184 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 841 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 556 417 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 566 258 График
Итого по разделу 5 15000 1 566 258 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 63 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 905 График
По другим операциям 16203 12 600 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 568 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 20 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 717 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 607 082 График
Итого по символам 16301-16306 16300 607 819 График
Итого по разделу 6 16000 621 387 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 232 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 81 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 330 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
денежной наличности 17304 23 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 100 График
Другие доходы 17306 85 394 График
Итого по символам 17301-17306 17300 85 521 График
Итого по разделу 7 17000 86 851 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 510 598 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 188 708 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 86 851 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 786 157 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 820 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 820 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 475 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 44 711 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 45 186 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 644 График
Итого по символам 21401-21417 21400 644 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 135 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 139 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 114 198 График
Нерезидентов 21602 30 071 График
Итого по символам 21601-21602 21600 144 269 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 15 585 График
Итого по символам 21801-21804 21800 15 585 График
Итого по разделу 1 21000 206 643 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 923 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 923 График
Итого по разделу 2 22000 7 923 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 80 График
прочих нерезидентов 23104 427 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 507 График
Итого по разделу 3 23000 507 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 250 График
от кредитных организаций 24102 1 561 304 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 561 554 График
Итого по разделу 4 24000 1 561 554 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 640 График
форварды 25202 8 447 График
опционы 25203 125 График
По другим операциям 25206 399 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 611 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 694 471 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 694 471 График
Итого по разделу 5 25000 704 082 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 115 312 График
Евро 26102 22 107 График
Швейцарских франков 26104 329 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 137 748 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 336 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 355 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 075 График
по Евро 26302 3 333 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 736 График
по Швейцарским франкам 26304 8 842 График
по Японским иенам 26305 6 137 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 61 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 184 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 170 График
Серебра 26402 1 436 График
Платины 26403 8 982 График
Палладия 26404 1 201 График
Других драгоценных металлов 26405 167 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 633 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 244 График
Аудит 26408 430 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 4 447 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 249 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 493 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 472 График
Итого по разделу 6 26000 212 759 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 78 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 78 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Другие расходы 27308 78 762 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 78 777 График
Итого по разделу 7 27000 78 855 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 635 График
Итого по разделу 8 28000 3 635 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 834 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 214 566 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 478 902 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 78 855 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 772 323 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 775 958 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 199 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 199 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (рег.№2721) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.