Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 305 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 754 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 115 128 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 880 График
кредитным организациям 11118 55 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 45 268 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 192 390 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 530 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 530 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 969 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 969 График
Итого по разделу 1 11000 206 889 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 242 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 413 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 42 655 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 015 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 015 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 97 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 435 График
Итого по символам 12401-12407 12400 532 График
Итого по разделу 2 12000 57 204 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 502 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 795 392 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 802 894 График
Итого по разделу 5 15000 802 894 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 49 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 425 График
По другим операциям 16203 5 849 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 323 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 20 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 116 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 295 061 График
Итого по символам 16301-16306 16300 295 197 График
Итого по разделу 6 16000 301 520 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 689 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 42 График
Итого по символам 17101-17103 17100 731 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
денежной наличности 17304 18 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 100 График
Другие доходы 17306 38 504 График
Итого по символам 17301-17306 17300 38 626 График
Итого по разделу 7 17000 39 357 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 264 093 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 104 414 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 39 357 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 407 864 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 555 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 555 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 236 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 955 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 191 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 580 График
Итого по символам 21401-21417 21400 580 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 64 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 66 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 48 695 График
Нерезидентов 21602 15 177 График
Итого по символам 21601-21602 21600 63 872 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 495 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 495 График
Итого по разделу 1 21000 101 759 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 293 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 293 График
Итого по разделу 2 22000 5 293 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 80 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 80 График
Итого по разделу 3 23000 80 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 121 График
от кредитных организаций 24102 798 308 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 799 429 График
Итого по разделу 4 24000 799 429 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 468 График
форварды 25202 4 232 График
опционы 25203 87 График
По другим операциям 25206 110 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 897 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 329 405 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 329 405 График
Итого по разделу 5 25000 334 302 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 881 График
Евро 26102 13 279 График
Швейцарских франков 26104 141 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 68 301 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 587 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 596 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 498 График
по Евро 26302 1 761 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 913 График
по Швейцарским франкам 26304 5 599 График
по Японским иенам 26305 2 693 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 471 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 65 График
Серебра 26402 746 График
Платины 26403 2 508 График
Палладия 26404 616 График
Других драгоценных металлов 26405 110 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 189 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 265 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 1 392 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 490 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 699 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 094 График
Итого по разделу 6 26000 103 462 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Другие расходы 27308 34 702 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 34 717 График
Итого по разделу 7 27000 34 717 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 356 График
Итого по разделу 8 28000 3 356 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 28 822 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 107 052 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 237 273 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 34 717 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 379 042 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 382 398 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 25 466 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 25 466 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (рег.№2721) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.