Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 215 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 863 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 56 794 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 183 График
кредитным организациям 11118 55 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 124 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 96 234 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 645 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 645 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 321 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 321 График
Итого по разделу 1 11000 103 200 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 94 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 344 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 438 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 304 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 304 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 42 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 306 График
Итого по символам 12401-12407 12400 348 График
Итого по разделу 2 12000 31 092 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 348 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 508 131 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 510 479 График
Итого по разделу 5 15000 510 479 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 29 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 129 График
По другим операциям 16203 3 240 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 398 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 140 408 График
Итого по символам 16301-16306 16300 140 419 График
Итого по разделу 6 16000 143 817 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 248 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 23 График
Итого по символам 17101-17103 17100 271 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 11 График
Другие доходы 17306 20 279 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 290 График
Итого по разделу 7 17000 20 561 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 134 292 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 654 296 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 20 561 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 809 149 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 340 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 340 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 117 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 013 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 130 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 288 График
Итого по символам 21401-21417 21400 288 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 25 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 26 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 115 График
Нерезидентов 21602 7 675 График
Итого по символам 21601-21602 21600 29 790 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 256 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 256 График
Итого по разделу 1 21000 49 830 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 283 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 283 График
Итого по разделу 2 22000 4 283 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 80 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 80 График
Итого по разделу 3 23000 80 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 712 График
от кредитных организаций 24102 509 369 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 510 081 График
Итого по разделу 4 24000 510 081 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 397 График
форварды 25202 1 828 График
опционы 25203 45 График
По другим операциям 25206 45 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 315 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 160 364 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 160 364 График
Итого по разделу 5 25000 162 679 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 948 График
Евро 26102 6 234 График
Швейцарских франков 26104 65 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 247 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 061 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 066 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 272 График
по Евро 26302 833 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 319 График
по Швейцарским франкам 26304 2 468 График
по Японским иенам 26305 1 107 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 999 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 25 График
Серебра 26402 582 График
Платины 26403 1 205 График
Палладия 26404 321 График
Других драгоценных металлов 26405 82 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 490 График
Страхование 26410 57 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 109 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 804 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 675 График
Итого по разделу 6 26000 45 987 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 17 106 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 106 График
Итого по разделу 7 27000 17 106 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 225 График
Итого по разделу 8 28000 12 225 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 103 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 54 113 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 718 827 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 106 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 790 046 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 802 271 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 878 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 878 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (рег.№2721) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.