Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 591 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 639 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 169 306 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 199 График
кредитным организациям 11118 541 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 64 526 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 280 802 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 451 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 451 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 094 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 094 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 48 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 48 График
Итого по разделу 1 11000 303 395 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 373 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 64 913 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 65 286 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 336 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 336 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 132 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 534 График
Итого по символам 12401-12407 12400 666 График
Итого по разделу 2 12000 85 290 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 56 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 56 График
Итого по разделу 4 14000 56 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 545 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 236 334 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 241 879 График
Итого по разделу 5 15000 1 241 879 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 50 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 618 График
По другим операциям 16203 8 757 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 425 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 20 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 708 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 441 033 График
Итого по символам 16301-16306 16300 441 761 График
Итого по разделу 6 16000 451 186 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 956 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 65 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 038 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
денежной наличности 17304 18 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 100 График
Другие доходы 17306 59 830 График
Итого по символам 17301-17306 17300 59 952 График
Итого по разделу 7 17000 60 990 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 388 685 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 693 121 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 60 990 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 142 796 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 701 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 701 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 355 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 32 816 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 171 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 644 График
Итого по символам 21401-21417 21400 644 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 101 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 104 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 79 004 График
Нерезидентов 21602 22 854 График
Итого по символам 21601-21602 21600 101 858 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 15 546 График
Итого по символам 21801-21804 21800 15 546 График
Итого по разделу 1 21000 152 024 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 173 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 173 График
Итого по разделу 2 22000 7 173 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 80 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 80 График
Итого по разделу 3 23000 80 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 161 График
от кредитных организаций 24102 1 241 001 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 242 162 График
Итого по разделу 4 24000 1 242 162 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 589 График
форварды 25202 6 428 График
опционы 25203 102 График
По другим операциям 25206 261 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 380 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 490 435 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 490 435 График
Итого по разделу 5 25000 497 815 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 85 896 График
Евро 26102 18 556 График
Швейцарских франков 26104 248 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 104 700 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 010 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 024 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 603 График
по Евро 26302 2 331 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 284 График
по Швейцарским франкам 26304 8 230 График
по Японским иенам 26305 4 244 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 705 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 123 График
Серебра 26402 1 088 График
Платины 26403 5 704 График
Палладия 26404 814 График
Других драгоценных металлов 26405 123 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 927 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 138 График
Аудит 26408 265 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 2 855 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 751 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 547 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 351 График
Итого по разделу 6 26000 159 780 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 70 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 70 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Другие расходы 27308 55 218 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 55 233 График
Итого по разделу 7 27000 55 303 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 057 График
Итого по разделу 8 28000 3 057 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 28 459 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 159 197 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 899 837 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 55 303 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 114 337 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 117 394 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 25 402 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 25 402 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (рег.№2721) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.