Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 496 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 883 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 199 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 259 График
кредитным организациям 11118 2 322 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 700 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 95 859 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 157 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 157 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 731 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 731 График
Итого по разделу 1 11000 101 747 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 134 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 475 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 609 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 802 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 802 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 413 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 413 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 106 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 132 График
Итого по символам 12401-12407 12400 238 График
Итого по разделу 2 12000 27 062 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 397 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 397 График
Итого по разделу 3 13000 12 397 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 38 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 115 496 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 115 534 График
Итого по разделу 5 15000 115 534 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 140 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 179 График
По другим операциям 16203 1 817 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 136 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 114 465 График
Итого по символам 16301-16306 16300 114 472 График
Итого по разделу 6 16000 116 608 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 26 703 График
Итого по символам 17301-17306 17300 26 712 График
Итого по разделу 7 17000 26 743 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 128 809 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 244 539 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 26 743 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 400 091 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 24 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 24 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 120 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 120 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 118 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 142 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 260 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 27 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 28 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 035 График
Нерезидентов 21602 6 900 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 935 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 892 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 892 График
Итого по разделу 1 21000 42 259 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 583 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 583 График
Итого по разделу 2 22000 583 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 72 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 72 График
Итого по разделу 3 23000 72 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 376 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 115 639 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 117 015 График
Итого по разделу 4 24000 117 015 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 141 График
форварды 25202 1 305 График
опционы 25203 89 График
По другим операциям 25206 81 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 616 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 125 057 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 125 057 График
Итого по разделу 5 25000 126 673 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 952 График
Евро 26102 6 713 График
Швейцарских франков 26104 35 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 700 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 305 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 310 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 347 График
по Евро 26302 688 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 863 График
по Швейцарским франкам 26304 156 График
по Японским иенам 26305 1 940 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 40 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 034 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 20 График
Серебра 26402 277 График
Платины 26403 1 081 График
Палладия 26404 46 График
Других драгоценных металлов 26405 79 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 478 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 35 График
Страхование 26410 62 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 92 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 099 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 269 График
Итого по разделу 6 26000 45 313 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 26 358 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 358 График
Итого по разделу 7 27000 26 363 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 42 842 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 289 073 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 26 363 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 358 278 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 36 565 График
а) прибыль 31005 5 248 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 41 813 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (рег.№2721) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.