Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 888 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 544 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 163 605 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 599 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 771 График
кредитным организациям 11118 5 318 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 77 408 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 294 133 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 411 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 411 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 892 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 892 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 График
Итого по разделу 1 11000 313 443 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 357 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 74 401 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 74 758 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 568 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 568 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 311 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 311 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 198 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 313 График
Итого по символам 12401-12407 12400 511 График
Итого по разделу 2 12000 84 148 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 26 402 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 26 402 График
Итого по разделу 3 13000 26 402 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 59 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 59 График
Итого по разделу 4 14000 59 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 424 560 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 424 560 График
Итого по разделу 5 15000 424 560 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 151 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 361 График
По другим операциям 16203 6 655 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 167 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 176 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 458 886 График
Итого по символам 16301-16306 16300 459 072 График
Итого по разделу 6 16000 466 239 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 724 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 63 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 787 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
денежной наличности 17304 182 График
Другие доходы 17306 59 014 График
Итого по символам 17301-17306 17300 59 200 График
Итого по разделу 7 17000 60 987 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 397 591 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 917 260 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 60 987 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 375 838 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 61 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 149 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 210 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 357 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 357 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 356 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 530 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 29 886 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 100 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 104 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 180 График
Нерезидентов 21602 19 998 График
Итого по символам 21601-21602 21600 59 178 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 35 100 График
Итого по символам 21801-21804 21800 35 100 График
Итого по разделу 1 21000 124 835 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 803 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 803 График
Итого по разделу 2 22000 1 803 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 48 График
Прочих ценных бумаг 23105 778 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 826 График
Итого по разделу 3 23000 826 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 10 387 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 424 958 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 435 345 График
Итого по разделу 4 24000 435 345 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 230 График
форварды 25202 5 259 График
опционы 25203 157 График
По другим операциям 25206 301 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 947 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 519 425 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 519 425 График
Итого по разделу 5 25000 525 372 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 78 570 График
Евро 26102 17 535 График
Швейцарских франков 26104 205 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 96 310 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 859 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 13 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 872 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 718 График
по Евро 26302 1 969 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 433 График
по Швейцарским франкам 26304 2 108 График
по Японским иенам 26305 5 025 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 40 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 293 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 146 График
Серебра 26402 728 График
Платины 26403 3 388 График
Палладия 26404 394 График
Других драгоценных металлов 26405 186 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 937 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 52 График
Аудит 26408 257 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 3 067 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 710 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 846 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 715 График
Итого по разделу 6 26000 140 190 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 57 501 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 57 501 График
Итого по разделу 7 27000 57 506 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 126 638 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 101 733 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 57 506 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 285 877 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 46 487 График
а) прибыль 31005 43 474 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 89 961 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (рег.№2721) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.