Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 17 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 447 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 126 410 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 472 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 943 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 829 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 172 118 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 170 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 170 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 344 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 344 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 3 601 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 4 906 График
кредитных организаций 11604 3 802 График
прочих резидентов 11605 3 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 312 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 565 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 565 График
Итого по разделу 1 11000 189 509 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 110 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 329 График
индивидуальным предпринимателям 12114 7 График
гражданам (физическим лицам) 12115 5 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 451 График
Итого по разделу 2 12000 1 451 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 8 518 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15110 2 График
негосударственным финансовым организациям 15111 1 600 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 167 453 График
индивидуальным предпринимателям 15114 637 График
гражданам (физическим лицам) 15115 47 068 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 4 184 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 229 462 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 15210 67 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 67 График
Итого по разделу 5 15000 229 529 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 420 489 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 15 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 15 График
Итого по разделу 2 22000 15 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 20 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 20 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 374 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 374 График
Итого по разделу 4 24000 1 394 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 10 513 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 10 513 График
Итого по разделу 5 25000 10 513 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 605 График
Евро 26102 408 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 013 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 451 999 График
Евро 26202 6 813 График
других валют 26206 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 458 817 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 221 895 График
по Евро 26302 104 651 График
по другим валютам 26306 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 326 553 График
Итого по разделу 6 26000 786 383 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 934 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 350 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 286 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 431 График
индивидуальных предпринимателей 27203 743 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 608 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 782 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 906 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 21 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 467 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 394 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 6 554 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 538 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 363 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 235 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 138 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 3 128 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 12 956 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 8 238 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 8 238 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 30 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 30 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 21 212 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 638 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 22 850 График
Итого по разделу 7 27000 64 536 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 36 637 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 31 576 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 68 213 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 116 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 139 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 255 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 537 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 537 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 301 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 301 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 14 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 77 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 91 График
Итого по разделу 8 28000 70 397 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 110 000 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 110 000 График
Итого по разделу 9 29000 110 000 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 043 238 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 463 727 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 2 675 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 2 675 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 30 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 1 679 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 709 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 2 472 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 6 490 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 767 График
индивидуальных предпринимателей 31318 152 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 9 881 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 11 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 11 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 3 807 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 3 807 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 85 750 График
нерезидентов 31602 298 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 86 048 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 407 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 407 График
Итого по разделу 1 31000 104 538 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 558 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 323 График
кредитных организаций 34404 12 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 893 График
Итого по разделу 4 34000 893 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 3 620 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37110 1 График
негосударственным финансовым организациям 37111 23 396 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 119 572 График
индивидуальным предпринимателям 37114 601 График
гражданам (физическим лицам) 37115 61 620 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 684 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 209 494 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 37210 11 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 11 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
кредитных организаций 37504 5 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 5 График
Итого по разделу 7 37000 209 510 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 314 941 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 1 901 График
гражданам (физическим лицам) 41115 1 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 1 902 График
Итого по разделу 1 41000 1 902 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 8 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 8 График
Итого по разделу 2 42000 8 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 4 929 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 4 929 График
Итого по разделу 5 45000 4 929 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 График
Евро 46102 44 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 45 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 524 876 График
Евро 46202 15 978 График
других валют 46206 1 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 540 855 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 239 372 График
по Евро 46302 109 421 График
по другим валютам 46306 8 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 348 801 График
Итого по разделу 6 46000 889 701 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 192 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 522 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 382 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 2 854 График
другие комиссионные расходы 47109 326 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 8 277 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 34 027 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 59 803 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 93 830 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 26 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 657 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 683 График
Итого по разделу 7 47000 102 790 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 46 657 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 628 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 15 035 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 9 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 25 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 21 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 64 375 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 520 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 547 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 115 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 182 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 9 956 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 068 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 11 024 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 8 077 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 323 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 387 График
служебные командировки 48405 931 График
охрана 48406 1 660 График
реклама 48407 1 112 График
представительские расходы 48408 816 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 6 686 График
страхование 48412 412 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 474 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 990 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 32 868 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 График
судебные и арбитражные издержки 48602 7 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 55 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 83 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 228 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 375 График
Итого по разделу 8 48000 113 824 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 113 154 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 428 095 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 632 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 810 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 810 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 4 896 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 1 599 График
кредитных организаций 71304 519 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 7 014 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 15 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 15 График
Итого по разделу 1 71000 7 029 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 1 667 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 647 График
кредитных организаций 72304 1 274 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 3 588 График
Итого по разделу 2 72000 3 588 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 3 441 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 38 263 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРНЫЙ КРЕДИТ (рег.№2398) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.