Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 540 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 145 770 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 518 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 963 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 536 График
кредитным организациям 11118 9 605 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 024 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 192 956 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 211 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 211 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 368 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 368 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 28 369 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 28 369 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 2 574 График
кредитных организаций 11604 215 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 789 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 571 График
кредитных организаций 11704 5 График
прочих резидентов 11705 545 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 1 121 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
прочих резидентов 11804 254 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 254 График
Итого по разделу 1 11000 228 068 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 122 График
индивидуальным предпринимателям 12114 8 График
гражданам (физическим лицам) 12115 24 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 154 График
Итого по разделу 2 12000 2 154 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 85 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 35 433 График
индивидуальным предпринимателям 15114 129 График
гражданам (физическим лицам) 15115 26 164 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 110 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 19 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 61 940 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 15210 150 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 150 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
прочих резидентов 15704 960 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 960 График
Итого по разделу 5 15000 63 050 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 293 272 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 289 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 289 График
Итого по разделу 2 22000 289 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 967 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 967 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 045 График
нерезидентов 24402 5 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 050 График
Итого по разделу 4 24000 3 017 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 7 901 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 7 901 График
Итого по разделу 5 25000 7 901 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 710 График
Евро 26102 1 159 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 869 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 30 548 График
Евро 26202 44 298 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 74 846 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 464 820 График
по Евро 26302 423 546 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 888 366 График
Итого по разделу 6 26000 967 081 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 220 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 176 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 401 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 674 График
индивидуальных предпринимателей 27203 729 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 5 743 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 146 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 13 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 915 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 13 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 718 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 659 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 1 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 065 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 042 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 293 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 214 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 844 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 10 459 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 5 915 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 4 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 5 919 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 3 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 3 График
Итого по разделу 7 27000 37 587 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 36 176 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 338 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 37 514 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 92 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 184 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 276 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 499 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 499 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 1 304 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 304 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 235 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 97 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 332 График
Итого по разделу 8 28000 41 925 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 72 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 104 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 176 График
Итого по разделу 9 29000 176 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 057 976 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 351 248 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 6 969 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 6 969 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31202 5 925 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 31 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 101 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 2 911 График
индивидуальных предпринимателей 31212 51 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 10 019 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31310 54 График
негосударственных финансовых организаций 31311 3 859 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 7 296 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 865 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 259 График
индивидуальных предпринимателей 31318 92 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 12 425 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 2 311 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 2 311 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 120 359 График
нерезидентов 31602 277 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 120 636 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 23 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 23 График
Итого по разделу 1 31000 152 383 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 9 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 9 График
Итого по разделу 4 34000 9 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 29 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 64 454 График
индивидуальным предпринимателям 37114 100 График
гражданам (физическим лицам) 37115 38 677 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 107 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 3 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 103 370 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 37210 76 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 76 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
прочих резидентов 37704 50 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 50 График
Итого по разделу 7 37000 103 496 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 255 888 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 137 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 137 График
Итого по разделу 1 41000 137 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 11 132 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 11 132 График
Итого по разделу 5 45000 11 132 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 250 График
Евро 46102 279 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 529 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 10 225 График
Евро 46202 20 485 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 30 710 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 486 776 График
по Евро 46302 442 717 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 929 493 График
Итого по разделу 6 46000 960 732 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 41 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 594 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 275 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 1 114 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 025 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 31 843 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 899 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 32 742 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 588 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 355 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 943 График
Итого по разделу 7 47000 40 710 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 53 006 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 852 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 16 108 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 53 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 53 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 71 072 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 81 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 574 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 048 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 703 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 7 799 График
амортизация по нематериальным активам 48303 991 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 8 790 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 13 648 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 572 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 021 График
служебные командировки 48405 196 График
охрана 48406 1 508 График
реклама 48407 684 График
представительские расходы 48408 695 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 311 График
страхование 48412 351 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 438 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 271 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 28 695 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 17 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 17 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 677 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 711 График
Итого по разделу 8 48000 115 971 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 128 682 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 384 570 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 33 322 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 238 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 238 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 33 560 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 5 879 График
кредитных организаций 71304 56 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 5 935 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 165 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 165 График
Итого по разделу 1 71000 6 100 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 3 214 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 3 214 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 1 133 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 1 133 График
Итого по разделу 2 72000 4 347 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 1 753 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 31 807 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРНЫЙ КРЕДИТ (рег.№2398) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.