Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 618 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 14 837 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 3 487 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 987 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 302 830 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 248 График
гражданам (физическим лицам) 11115 103 516 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 17 057 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 56 График
кредитным организациям 11118 3 919 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 004 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 470 559 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 19 График
в кредитных организациях 11215 575 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 594 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 311 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 311 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 804 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 804 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 653 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 653 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 466 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 466 График
Итого по разделу 1 11000 480 387 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 945 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 50 281 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 58 226 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 87 813 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 87 813 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 676 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 676 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 486 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 153 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 639 График
Итого по разделу 2 12000 168 354 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 396 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 429 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 825 График
Итого по разделу 3 13000 1 825 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 725 506 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 725 506 График
Итого по разделу 5 15000 725 506 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 757 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 85 График
По другим операциям 16203 22 006 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 848 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 875 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 112 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 343 576 График
Прочие операционные доходы 16306 24 График
Итого по символам 16301-16306 16300 346 587 График
Итого по разделу 6 16000 379 435 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 943 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 945 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 827 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 24 График
Итого по символам 17201-17203 17200 851 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 График
Итого по разделу 7 17000 1 804 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 648 741 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 106 766 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 804 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 757 311 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 635 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 865 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 500 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 429 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 784 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 125 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 734 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 632 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 709 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 255 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 217 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 033 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 948 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 985 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 771 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 209 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 1 453 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 888 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 341 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 488 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 488 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 146 682 График
Нерезидентов 21602 57 График
Итого по символам 21601-21602 21600 146 739 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 118 График
Итого по символам 21801-21804 21800 118 График
Итого по разделу 1 21000 209 104 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 66 292 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 66 292 График
Итого по разделу 2 22000 66 292 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 405 График
прочих нерезидентов 23104 26 График
Прочих ценных бумаг 23105 42 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 473 График
Итого по разделу 3 23000 1 473 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 743 601 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 743 601 График
Итого по разделу 4 24000 743 601 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 490 График
форварды 25202 2 650 График
опционы 25203 7 099 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 807 График
По другим операциям 25206 623 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 669 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 456 745 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 456 745 График
Итого по разделу 5 25000 468 414 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 112 312 График
Евро 26102 31 301 График
Швейцарских франков 26104 2 450 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 146 063 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 197 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 197 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 599 График
по Евро 26302 9 973 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 252 График
по Швейцарским франкам 26304 6 365 График
по Японским иенам 26305 7 537 График
по другим валютам 26306 22 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 50 748 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 592 График
Серебра 26402 1 924 График
Платины 26403 6 819 График
Палладия 26404 1 300 График
Других драгоценных металлов 26405 1 443 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 000 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 228 График
Страхование 26410 6 475 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 861 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 849 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 48 501 График
Итого по разделу 6 26000 263 509 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 29 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 31 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 119 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 387 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 520 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 740 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 131 График
Другие расходы 27308 224 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 166 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 095 График
Итого по разделу 7 27000 1 646 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 817 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 247 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 064 График
Итого по разделу 8 28000 1 064 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 272 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 275 396 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 476 997 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 646 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 754 039 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 755 103 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 208 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 208 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРНЫЙ КРЕДИТ (рег.№2398) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.