Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 14 384 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 7 815 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 970 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 242 218 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 522 График
гражданам (физическим лицам) 11115 86 008 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 14 638 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 272 График
кредитным организациям 11118 3 893 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 775 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 394 495 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 421 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 421 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 305 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 305 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 573 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 573 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 489 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 489 График
Итого по разделу 1 11000 399 283 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 142 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 805 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 947 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 56 292 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 56 292 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 038 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 038 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 264 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 105 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 369 График
Итого по разделу 2 12000 105 646 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 474 481 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 474 481 График
Итого по разделу 5 15000 474 481 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 928 График
По другим операциям 16203 25 258 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 186 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 888 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 245 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 244 638 График
Итого по символам 16301-16306 16300 246 771 График
Итого по разделу 6 16000 278 957 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 614 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 617 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 483 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 134 График
Итого по символам 17201-17203 17200 621 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 31 График
денежной наличности 17304 24 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 График
Другие доходы 17306 3 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 70 График
Итого по разделу 7 17000 1 308 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 504 929 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 753 438 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 308 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 259 675 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 609 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 660 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 269 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 12 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 33 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 553 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 213 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 961 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 608 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 380 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 861 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 265 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 524 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 504 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 561 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 811 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 43 526 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 1 413 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 54 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 467 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 784 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 784 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 128 069 График
Нерезидентов 21602 32 График
Итого по символам 21601-21602 21600 128 101 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 224 График
Итого по символам 21801-21804 21800 224 График
Итого по разделу 1 21000 207 751 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 32 877 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 32 877 График
Итого по разделу 2 22000 32 877 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 497 883 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 497 883 График
Итого по разделу 4 24000 497 883 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 211 График
форварды 25202 2 209 График
опционы 25203 5 028 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 258 График
По другим операциям 25206 684 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 390 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 266 706 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 266 706 График
Итого по разделу 5 25000 275 096 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 91 853 График
Евро 26102 25 643 График
Швейцарских франков 26104 3 187 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 120 683 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 234 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 234 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 534 График
по Евро 26302 9 003 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 018 График
по Швейцарским франкам 26304 4 816 График
по Японским иенам 26305 7 535 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 33 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 939 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 471 График
Серебра 26402 1 260 График
Платины 26403 5 863 График
Палладия 26404 2 805 График
Других драгоценных металлов 26405 1 772 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 590 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 360 График
Публикация отчетности 26409 86 График
Страхование 26410 5 686 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 150 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 062 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 109 График
Итого по разделу 6 26000 217 965 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 24 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 24 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 32 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 798 График
индивидуальных предпринимателей 27203 223 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 053 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 649 График
Другие расходы 27308 385 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 161 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 034 График
Итого по разделу 7 27000 6 111 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 273 График
Итого по разделу 8 28000 8 273 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 992 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 240 628 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 990 944 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 111 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 237 683 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 245 956 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 719 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 719 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРНЫЙ КРЕДИТ (рег.№2398) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.