Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 739 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 893 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 112 270 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 408 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 951 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 604 График
кредитным организациям 11118 3 544 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 640 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 175 049 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 719 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 719 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 64 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 64 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 194 График
в кредитных организациях 11402 3 000 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 194 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 421 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 421 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 151 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 151 График
Итого по разделу 1 11000 181 598 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 433 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 491 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 924 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 866 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 866 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 120 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 120 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 76 График
Итого по символам 12401-12407 12400 76 График
Итого по разделу 2 12000 41 986 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 33 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 33 График
Итого по разделу 3 13000 34 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 350 713 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 350 713 График
Итого по разделу 5 15000 350 713 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 18 272 График
Итого по символам 16101-16105 16100 18 272 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 38 252 График
Итого по символам 16201-16203 16200 38 252 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 420 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 349 790 График
Итого по символам 16301-16306 16300 351 210 График
Итого по разделу 6 16000 407 734 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 910 График
Итого по символам 17101-17103 17100 910 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 60 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 50 График
Итого по символам 17201-17203 17200 110 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 24 График
денежной наличности 17304 139 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 64 График
Итого по символам 17301-17306 17300 227 График
Итого по разделу 7 17000 1 247 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 223 584 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 758 481 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 247 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 983 312 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 273 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 233 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 506 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 026 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 912 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 770 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 228 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 937 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 147 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 429 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 101 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 274 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 147 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 098 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 859 График
Итого по символам 21401-21417 21400 859 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 765 График
Итого по символам 21501-21502 21500 765 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 45 403 График
Итого по символам 21601-21602 21600 45 403 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 График
Итого по разделу 1 21000 81 571 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 693 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 693 График
Итого по разделу 2 22000 693 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 142 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 142 График
Итого по разделу 3 23000 142 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 353 451 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 353 451 График
Итого по разделу 4 24000 353 451 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 19 001 График
Итого по символам 25101-25105 25100 19 001 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 График
форварды 25202 2 665 График
опционы 25203 1 085 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 92 График
По другим операциям 25206 3 489 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 334 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 353 054 График
опционы 25303 41 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 353 095 График
Итого по разделу 5 25000 379 430 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 61 381 График
Евро 26102 18 049 График
Швейцарских франков 26104 3 504 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 82 934 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 508 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 508 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 694 График
по Евро 26302 9 286 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 657 График
по Швейцарским франкам 26304 1 907 График
по Японским иенам 26305 3 249 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 391 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 184 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 346 График
Серебра 26402 913 График
Платины 26403 5 436 График
Палладия 26404 1 371 График
Других драгоценных металлов 26405 874 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 973 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 65 График
Аудит 26408 138 График
Публикация отчетности 26409 101 График
Страхование 26410 3 019 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 641 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 774 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 651 График
Итого по разделу 6 26000 159 277 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 113 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 116 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 148 График
индивидуальных предпринимателей 27203 916 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 064 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 171 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 187 График
Итого по разделу 7 27000 1 367 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 286 График
Итого по разделу 8 28000 286 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 381 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 82 264 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 892 300 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 367 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 975 931 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 976 217 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 095 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 095 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРНЫЙ КРЕДИТ (рег.№2398) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.