Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 471 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 577 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 123 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 311 График
кредитным организациям 11118 257 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 967 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 31 706 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 145 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 145 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 112 График
в кредитных организациях 11402 975 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 087 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 105 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 105 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 284 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 284 График
Итого по разделу 1 11000 33 339 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 598 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 286 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 884 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 361 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 361 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 647 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 647 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 16 График
Итого по символам 12401-12407 12400 16 График
Итого по разделу 2 12000 5 908 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 75 091 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 75 091 График
Итого по разделу 5 15000 75 091 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 3 169 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 169 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 551 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 551 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 145 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 61 882 График
Итого по символам 16301-16306 16300 62 034 График
Итого по разделу 6 16000 67 754 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 422 График
Итого по символам 17101-17103 17100 422 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 График
Итого по разделу 7 17000 429 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 39 247 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 142 845 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 429 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 182 521 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 50 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 601 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 651 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 411 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 68 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 481 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 733 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 856 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 107 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 991 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 687 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 155 График
Итого по символам 21501-21502 21500 155 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 186 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 186 График
Итого по разделу 1 21000 17 160 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 90 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 90 График
Итого по разделу 2 22000 90 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 73 603 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 73 603 График
Итого по разделу 4 24000 73 603 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 4 575 График
Итого по символам 25101-25105 25100 4 575 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 График
форварды 25202 391 График
опционы 25203 225 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 493 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 111 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 52 148 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 52 148 График
Итого по разделу 5 25000 57 834 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 934 График
Евро 26102 3 987 График
Швейцарских франков 26104 835 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 756 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 591 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 591 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 146 График
по Евро 26302 1 804 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 223 График
по Швейцарским франкам 26304 467 График
по Японским иенам 26305 581 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 242 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Серебра 26402 166 График
Платины 26403 886 График
Палладия 26404 228 График
Других драгоценных металлов 26405 71 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 050 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 34 График
Страхование 26410 349 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 772 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 086 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 668 График
Итого по разделу 6 26000 31 257 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 148 График
индивидуальных предпринимателей 27203 738 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 886 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 46 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 46 График
Итого по разделу 7 27000 952 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 625 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 250 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 162 694 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 952 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 180 896 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 180 896 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 625 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 625 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРНЫЙ КРЕДИТ (рег.№2398) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.