Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 723 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 651 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 549 График
кредитным организациям 11118 24 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 301 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 248 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 99 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 99 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 303 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 303 График
Итого по разделу 1 11000 25 651 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 314 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 118 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 432 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 638 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 638 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 75 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 75 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 График
Итого по разделу 2 12000 5 155 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 102 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 102 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 287 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 287 График
Итого по разделу 3 13000 389 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 58 836 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 58 836 График
Итого по разделу 5 15000 58 836 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 339 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 339 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 184 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 44 889 График
Прочие операционные доходы 16306 3 907 График
Итого по символам 16301-16306 16300 48 984 График
Итого по разделу 6 16000 54 323 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 637 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 637 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 209 График
Итого по символам 17201-17203 17200 209 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 График
Итого по разделу 7 17000 1 862 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 30 806 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 113 548 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 862 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 146 216 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 570 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 130 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 700 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 519 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 903 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 184 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 606 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 57 График
Итого по символам 21501-21502 21500 57 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 391 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 391 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 852 График
Итого по символам 21801-21804 21800 852 График
Итого по разделу 1 21000 14 614 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 224 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 224 График
Итого по разделу 2 22000 224 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 43 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 43 График
Итого по разделу 3 23000 43 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 58 735 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 58 735 График
Итого по разделу 4 24000 58 735 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 126 График
опционы 25203 87 График
По другим операциям 25206 136 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 349 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 41 225 График
опционы 25303 3 927 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 45 152 График
Итого по разделу 5 25000 45 501 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 523 График
Евро 26102 2 924 График
Швейцарских франков 26104 11 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 458 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 040 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 040 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 75 График
по Евро 26302 1 628 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 191 График
по Швейцарским франкам 26304 224 График
по Японским иенам 26305 646 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 764 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 51 График
Серебра 26402 706 График
Платины 26403 880 График
Палладия 26404 186 График
Других драгоценных металлов 26405 171 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 033 График
Аудит 26408 15 График
Страхование 26410 447 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 612 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 606 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 707 График
Итого по разделу 6 26000 25 969 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 График
Итого по разделу 7 27000 16 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 114 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 838 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 130 248 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 145 102 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 145 102 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 114 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 114 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРНЫЙ КРЕДИТ (рег.№2398) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.