Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 786 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 753 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 067 График
кредитным организациям 11118 334 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 207 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 79 148 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 647 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 647 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 13 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 365 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 365 График
Итого по разделу 1 11000 81 174 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 968 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 816 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 784 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 689 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 689 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 337 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 337 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 36 График
Итого по символам 12401-12407 12400 36 График
Итого по разделу 2 12000 20 846 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 485 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 485 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 544 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 544 График
Итого по разделу 3 13000 21 029 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 98 805 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 98 805 График
Итого по разделу 5 15000 98 805 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 19 713 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 713 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 405 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 86 545 График
Прочие операционные доходы 16306 13 295 График
Итого по символам 16301-16306 16300 100 249 График
Итого по разделу 6 16000 119 962 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 718 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 718 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 270 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 303 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 31 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 32 График
Итого по разделу 7 17000 3 053 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 102 020 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 239 796 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 053 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 344 869 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 11 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 402 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 413 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 455 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 62 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 320 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 841 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 625 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 749 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 506 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 880 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 236 График
Итого по символам 21501-21502 21500 236 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 957 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 957 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 013 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 013 График
Итого по разделу 1 21000 48 340 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 287 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 287 График
Итого по разделу 2 22000 287 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 62 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 62 График
Итого по разделу 3 23000 62 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 98 558 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 98 558 График
Итого по разделу 4 24000 98 558 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 График
форварды 25202 576 График
опционы 25203 330 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 941 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 851 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 92 079 График
опционы 25303 13 295 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 105 374 График
Итого по разделу 5 25000 107 225 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 934 График
Евро 26102 8 416 График
Швейцарских франков 26104 25 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 46 375 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 626 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 626 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 194 График
по Евро 26302 4 770 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 837 График
по Швейцарским франкам 26304 998 График
по Японским иенам 26305 1 703 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 502 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 169 График
Серебра 26402 1 879 График
Платины 26403 3 340 График
Палладия 26404 877 График
Других драгоценных металлов 26405 358 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 866 График
Аудит 26408 95 График
Публикация отчетности 26409 29 График
Страхование 26410 2 763 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 514 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 550 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 440 График
Итого по разделу 6 26000 86 943 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 58 График
индивидуальных предпринимателей 27103 105 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 163 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 701 График
индивидуальных предпринимателей 27203 358 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 059 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 33 График
Другие расходы 27308 9 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 42 График
Итого по разделу 7 27000 3 264 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 190 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 48 627 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 292 788 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 264 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 344 679 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 344 679 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 190 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 190 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРНЫЙ КРЕДИТ (рег.№2398) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.