Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 26 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 397 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 536 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 568 График
кредитным организациям 11118 42 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 638 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 82 207 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 68 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 68 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 168 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 168 График
Итого по разделу 1 11000 82 447 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 117 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 319 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 436 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 914 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 914 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 468 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 468 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 15 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 График
Итого по разделу 2 12000 22 833 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 892 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 892 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 334 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 334 График
Итого по разделу 3 13000 3 226 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 11 683 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 683 График
Итого по разделу 5 15000 11 683 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 22 038 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 038 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 208 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 833 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 114 429 График
Прочие операционные доходы 16306 63 График
Итого по символам 16301-16306 16300 122 533 График
Итого по разделу 6 16000 144 571 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 440 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 440 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 37 График
денежной наличности 17304 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 48 График
Итого по разделу 7 17000 1 495 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 105 280 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 159 480 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 495 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 266 255 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 692 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 692 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 018 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 135 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 46 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 206 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 993 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 192 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 345 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 530 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 18 График
Итого по символам 21501-21502 21500 18 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 228 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 228 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 854 График
Итого по символам 21801-21804 21800 854 График
Итого по разделу 1 21000 33 528 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 333 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 333 График
Итого по разделу 2 22000 333 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 13 569 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 569 График
Итого по разделу 4 24000 13 569 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 32 График
форварды 25202 621 График
опционы 25203 103 График
По другим операциям 25206 686 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 442 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 123 747 График
опционы 25303 528 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 124 275 График
Итого по разделу 5 25000 125 717 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 017 График
Евро 26102 8 266 График
Швейцарских франков 26104 23 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 46 306 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 990 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 990 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 305 График
по Евро 26302 5 073 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 355 График
по Швейцарским франкам 26304 1 363 График
по Японским иенам 26305 2 144 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 245 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 240 График
Серебра 26402 1 677 График
Платины 26403 3 503 График
Палладия 26404 1 063 График
Других драгоценных металлов 26405 213 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 570 График
Аудит 26408 140 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 3 110 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 067 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 211 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 829 График
Итого по разделу 6 26000 92 370 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 243 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 245 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 График
Другие расходы 27308 40 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 45 График
Итого по разделу 7 27000 297 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 861 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 231 656 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 297 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 265 814 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 16 332 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 14 400 График
б) убыток 32005 1 491 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 441 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРНЫЙ КРЕДИТ (рег.№2398) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.