Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 185 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 553 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 738 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 743 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 743 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 719 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 719 График
Итого по разделу 1 11000 15 200 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 389 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 872 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 261 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 759 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 759 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 26 График
Итого по символам 12401-12407 12400 29 График
Итого по разделу 2 12000 11 049 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 978 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 978 График
Итого по разделу 5 15000 5 978 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 395 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 395 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 196 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 700 График
Прочие операционные доходы 16306 210 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 106 График
Итого по разделу 6 16000 20 501 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 862 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 864 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 86 График
Итого по символам 17201-17203 17200 86 График
Итого по разделу 7 17000 950 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 26 249 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 479 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 950 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 53 678 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 340 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 624 График
Кредитных организаций 21415 1 824 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 788 График
Итого по разделу 1 21000 2 788 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 042 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 042 График
Итого по разделу 2 22000 4 042 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 119 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 119 График
Итого по разделу 4 24000 6 119 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 31 График
форварды 25202 134 График
опционы 25203 2 График
По другим операциям 25206 221 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 388 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 33 736 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 33 736 График
Итого по разделу 5 25000 34 124 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 496 График
Евро 26102 2 077 График
Швейцарских франков 26104 74 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 647 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 212 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 212 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 35 График
Серебра 26402 46 График
Платины 26403 224 График
Других драгоценных металлов 26405 10 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 379 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 45 График
Аудит 26408 140 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 6 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 634 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 750 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 276 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 685 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 121 График
по Швейцарским франкам 26304 278 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 084 График
Итого по разделу 6 26000 13 219 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 90 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 90 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 513 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 513 График
Итого по разделу 7 27000 603 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 656 График
Итого по разделу 8 28000 656 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 830 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 53 462 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 603 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 60 895 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 61 551 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 7 217 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 7 873 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 7 873 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА (рег.№3317) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.