Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 907 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 285 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 192 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 398 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 398 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 270 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 270 График
Итого по разделу 1 11000 6 860 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 189 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 365 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 554 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 312 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 312 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 График
Итого по разделу 2 12000 7 880 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 599 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 599 График
Итого по разделу 5 15000 4 599 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 851 График
Итого по символам 16201-16203 16200 851 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 79 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 518 График
Прочие операционные доходы 16306 86 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 683 График
Итого по разделу 6 16000 6 534 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 578 График
Итого по символам 17101-17103 17100 578 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 График
Итого по разделу 7 17000 594 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 740 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 133 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 594 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 467 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 339 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 466 График
Кредитных организаций 21415 833 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 638 График
Итого по разделу 1 21000 1 638 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 775 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 775 График
Итого по разделу 2 22000 3 775 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 596 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 596 График
Итого по разделу 4 24000 4 596 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 29 График
форварды 25202 84 График
опционы 25203 1 График
По другим операциям 25206 105 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 219 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 769 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 769 График
Итого по разделу 5 25000 7 988 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 797 График
Евро 26102 1 000 График
Швейцарских франков 26104 63 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 860 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 606 График
Итого по символам 26201-26203 26200 606 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Серебра 26402 5 График
Платины 26403 108 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 183 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 120 График
Страхование 26410 3 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 317 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 184 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 935 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 351 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 64 График
по Швейцарским франкам 26304 138 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 553 График
Итого по разделу 6 26000 5 954 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 248 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 248 График
Итого по разделу 7 27000 248 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 535 График
Итого по разделу 8 28000 535 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 268 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 413 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 538 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 248 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 24 199 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 734 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 733 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 733 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА (рег.№3317) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.