Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 690 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 710 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 571 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 973 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 434 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 434 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 411 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 411 График
Итого по разделу 1 11000 28 818 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 830 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 908 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 738 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 999 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 999 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 67 График
Итого по символам 12401-12407 12400 69 График
Итого по разделу 2 12000 14 806 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 886 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 886 График
Итого по разделу 5 15000 3 886 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 963 График
Итого по символам 16201-16203 16200 963 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 512 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 21 329 График
Прочие операционные доходы 16306 319 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 160 График
Итого по разделу 6 16000 23 123 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 401 График
Итого по символам 17101-17103 17100 401 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 62 График
Итого по символам 17201-17203 17200 62 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 График
Итого по разделу 7 17000 471 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 43 624 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 27 009 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 471 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 71 104 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 24 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 24 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 4 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 415 График
Кредитных организаций 21415 5 049 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 468 График
Итого по разделу 1 21000 7 492 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 745 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 745 График
Итого по разделу 2 22000 1 745 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 234 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 234 График
Итого по разделу 4 24000 4 234 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 25 График
форварды 25202 245 График
опционы 25203 11 График
По другим операциям 25206 426 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 707 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 26 419 График
опционы 25303 9 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 26 428 График
Итого по разделу 5 25000 27 135 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 622 График
Евро 26102 2 600 График
Швейцарских франков 26104 165 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 387 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 098 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 098 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 82 График
по Евро 26302 1 489 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 284 График
по Швейцарским франкам 26304 428 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 283 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 148 График
Серебра 26402 143 График
Платины 26403 427 График
Палладия 26404 16 График
Других драгоценных металлов 26405 75 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 715 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 203 График
Аудит 26408 185 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 12 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 370 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 295 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 596 График
Итого по разделу 6 26000 24 364 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 100 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 100 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 636 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 636 График
Итого по разделу 7 27000 1 736 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 651 График
Итого по разделу 8 28000 1 651 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 398 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 237 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 55 733 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 736 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 66 706 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 68 357 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 747 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 747 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА (рег.№3317) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.