Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 132 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 994 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 659 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 785 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
Итого по разделу 1 11000 15 795 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 400 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 646 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 046 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 389 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 389 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 23 График
Итого по символам 12401-12407 12400 23 График
Итого по разделу 2 12000 19 458 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 765 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 765 График
Итого по разделу 5 15000 765 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 710 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 710 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 89 969 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 89 974 График
Итого по разделу 6 16000 93 684 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 210 График
Итого по символам 17101-17103 17100 224 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 234 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 35 253 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 94 449 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 234 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 129 936 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 2 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 210 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 252 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 85 График
Кредитных организаций 21415 2 577 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 126 График
Итого по разделу 1 21000 5 126 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 007 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 007 График
Итого по разделу 2 22000 1 007 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 817 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 817 График
Итого по разделу 4 24000 817 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 26 График
По другим операциям 25206 285 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 311 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 93 514 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 93 514 График
Итого по разделу 5 25000 93 825 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 690 График
Евро 26102 1 773 График
Швейцарских франков 26104 102 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 565 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 871 График
Итого по символам 26201-26203 26200 871 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 График
по Евро 26302 571 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 График
по Швейцарским франкам 26304 86 График
по Японским иенам 26305 4 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 694 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 523 График
Серебра 26402 221 График
Платины 26403 909 График
Других драгоценных металлов 26405 43 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 456 График
Аудит 26408 165 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 1 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 815 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 590 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 728 График
Итого по разделу 6 26000 15 858 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 35 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 36 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 96 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 96 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 314 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 314 График
Итого по разделу 7 27000 446 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 133 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 110 500 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 446 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 117 079 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 12 857 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 12 857 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА (рег.№3317) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.