Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 087 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 122 График
кредитным организациям 11118 1 384 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 778 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 35 371 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 266 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 266 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 22 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 График
Итого по разделу 1 11000 35 659 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 198 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 606 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 804 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 251 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 251 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 79 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 80 График
Итого по разделу 2 12000 12 135 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 324 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 324 График
Итого по разделу 5 15000 2 324 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 806 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 806 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 163 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 142 543 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 144 707 График
Итого по разделу 6 16000 146 513 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 276 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 130 График
Итого по символам 17201-17203 17200 406 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 37 График
Итого по символам 17301-17306 17300 40 График
Итого по разделу 7 17000 446 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 47 794 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 148 837 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 446 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 197 077 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 734 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 52 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 786 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 033 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 67 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 100 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 976 График
Нерезидентов 21602 11 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 987 График
Итого по разделу 1 21000 11 873 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 40 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 40 График
Итого по разделу 2 22000 40 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 286 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 286 График
Итого по разделу 4 24000 2 286 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 542 График
опционы 25203 721 График
По другим операциям 25206 20 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 283 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 163 560 График
опционы 25303 404 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 163 964 График
Итого по разделу 5 25000 165 247 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 908 График
Евро 26102 3 210 График
Швейцарских франков 26104 75 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 193 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 799 График
Швейцарских франков 26204 535 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 334 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 График
по Евро 26302 1 237 График
по Швейцарским франкам 26304 962 График
по Японским иенам 26305 349 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 669 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 240 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 76 График
Серебра 26402 24 График
Платины 26403 1 279 График
Палладия 26404 4 График
Других драгоценных металлов 26405 417 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 788 График
Аудит 26408 122 График
Страхование 26410 308 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 445 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 115 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 578 График
Итого по разделу 6 26000 41 345 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 70 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 70 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 307 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 307 График
Итого по разделу 7 27000 377 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 285 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 841 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 556 График
Итого по разделу 8 28000 3 556 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 913 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 208 878 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 377 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 221 168 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 224 724 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 24 091 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 20 535 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 20 535 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРИНВЕСТБАНК (рег.№2264) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.