Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 638 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 236 График
кредитным организациям 11118 258 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 601 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 733 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 229 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 229 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 22 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 График
Итого по разделу 1 11000 15 984 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 111 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 082 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 193 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 481 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 481 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 39 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 40 График
Итого по разделу 2 12000 5 714 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 048 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 048 График
Итого по разделу 5 15000 1 048 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 911 График
Итого по символам 16201-16203 16200 911 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 100 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 37 597 График
Итого по символам 16301-16306 16300 38 697 График
Итого по разделу 6 16000 39 608 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 237 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 130 График
Итого по символам 17201-17203 17200 367 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 18 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 График
Итого по разделу 7 17000 388 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 21 698 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 40 656 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 388 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 62 742 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 325 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 30 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 355 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 609 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 54 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 663 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 904 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 909 График
Итого по разделу 1 21000 5 927 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 График
Итого по разделу 2 22000 11 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 980 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 980 График
Итого по разделу 4 24000 980 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 199 График
опционы 25203 259 График
По другим операциям 25206 13 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 471 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 56 752 График
опционы 25303 204 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 56 956 График
Итого по разделу 5 25000 57 427 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 796 График
Евро 26102 1 745 График
Швейцарских франков 26104 46 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 587 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 904 График
Швейцарских франков 26204 267 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 171 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 График
по Евро 26302 574 График
по Швейцарским франкам 26304 490 График
по Японским иенам 26305 176 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 247 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 29 График
Серебра 26402 24 График
Платины 26403 643 График
Палладия 26404 1 График
Других драгоценных металлов 26405 113 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 324 График
Аудит 26408 40 График
Страхование 26410 179 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 135 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 89 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 577 График
Итого по разделу 6 26000 12 582 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 График
Итого по разделу 7 27000 20 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 700 График
Итого по разделу 8 28000 700 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 938 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 70 989 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 76 947 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 77 647 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 14 205 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 14 905 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 14 905 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРИНВЕСТБАНК (рег.№2264) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.