Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 339 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 408 График
кредитным организациям 11118 428 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 244 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 71 419 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 476 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 476 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 436 График
в кредитных организациях 11402 37 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 473 График
Итого по разделу 1 11000 75 368 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 820 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 49 971 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 55 791 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 078 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 078 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 230 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 230 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 157 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 160 График
Итого по разделу 2 12000 59 259 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 108 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 108 График
Итого по разделу 3 13000 108 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 260 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 260 График
Итого по разделу 4 14000 260 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 595 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 782 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 377 График
Итого по разделу 5 15000 7 377 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 533 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 533 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 789 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 66 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 281 549 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 286 406 График
Итого по разделу 6 16000 291 939 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 125 График
Итого по символам 17201-17203 17200 125 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 60 График
Итого по символам 17301-17306 17300 60 График
Итого по разделу 7 17000 185 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 134 627 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 299 684 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 185 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 434 496 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 86 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 86 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 638 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 638 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 528 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 539 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 221 График
Нерезидентов 21602 47 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 268 График
Итого по разделу 1 21000 23 531 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 139 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 139 График
Итого по разделу 2 22000 139 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 2 283 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 283 График
Итого по разделу 3 23000 2 283 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 График
от кредитных организаций 24102 5 813 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 818 График
Итого по разделу 4 24000 5 818 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 16 График
форварды 25202 1 392 График
опционы 25203 2 013 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 133 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 559 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 308 622 График
опционы 25303 1 002 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 309 624 График
Итого по разделу 5 25000 313 183 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 410 График
Евро 26102 9 379 График
Швейцарских франков 26104 427 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 216 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 900 График
Швейцарских франков 26204 1 134 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 034 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 461 График
по Евро 26302 2 780 График
по Швейцарским франкам 26304 1 654 График
по Японским иенам 26305 1 573 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 468 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 322 График
Серебра 26402 172 График
Платины 26403 2 503 График
Палладия 26404 365 График
Других драгоценных металлов 26405 892 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 664 График
Аудит 26408 246 График
Публикация отчетности 26409 49 График
Страхование 26410 1 202 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 743 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 535 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 693 График
Итого по разделу 6 26000 77 411 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 204 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 191 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 395 График
Итого по разделу 7 27000 395 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 952 График
Итого по разделу 8 28000 3 952 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 736 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 670 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 398 695 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 395 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 422 760 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 426 712 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 784 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 784 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРИНВЕСТБАНК (рег.№2264) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.