Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 898 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 835 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 686 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 419 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 183 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 183 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 023 График
в кредитных организациях 11402 36 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 059 График
Итого по разделу 1 11000 18 661 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 453 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 904 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 357 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 410 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 410 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 36 График
Итого по символам 12401-12407 12400 36 График
Итого по разделу 2 12000 13 803 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 107 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 107 График
Итого по разделу 3 13000 107 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 13 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 13 График
Итого по разделу 4 14000 13 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 354 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 354 График
Итого по разделу 5 15000 1 354 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 231 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 231 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 270 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 66 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 57 587 График
Итого по символам 16301-16306 16300 58 923 График
Итого по разделу 6 16000 60 154 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 107 График
Итого по символам 17201-17203 17200 107 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 20 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 График
Итого по разделу 7 17000 127 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 32 464 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 61 628 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 127 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 94 219 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 29 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 29 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 475 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 475 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 802 График
Нерезидентов 21602 9 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 811 График
Итого по разделу 1 21000 5 315 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 График
Итого по разделу 2 22000 9 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 406 График
от кредитных организаций 24102 1 363 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 769 График
Итого по разделу 4 24000 1 769 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 16 График
форварды 25202 214 График
опционы 25203 331 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 87 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 650 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 60 330 График
опционы 25303 263 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 60 593 График
Итого по разделу 5 25000 61 243 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 366 График
Евро 26102 2 216 График
Швейцарских франков 26104 251 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 833 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 948 График
Швейцарских франков 26204 332 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 280 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 График
по Евро 26302 707 График
по Швейцарским франкам 26304 433 График
по Японским иенам 26305 486 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 637 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Серебра 26402 44 График
Платины 26403 670 График
Палладия 26404 212 График
Других драгоценных металлов 26405 259 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 269 График
Аудит 26408 47 График
Страхование 26410 283 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 777 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 182 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 771 График
Итого по разделу 6 26000 16 521 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 57 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 18 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 75 График
Итого по разделу 7 27000 75 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 735 График
Итого по разделу 8 28000 2 735 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 287 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 324 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 79 533 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 75 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 84 932 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 87 667 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 552 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 552 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРИНВЕСТБАНК (рег.№2264) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.