Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 125 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 043 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 362 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 54 530 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 889 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 889 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 322 График
в кредитных организациях 11402 37 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 359 График
Итого по разделу 1 11000 57 778 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 410 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 400 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 43 810 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 389 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 389 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 175 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 175 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 120 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 122 График
Итого по разделу 2 12000 46 496 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 108 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 108 График
Итого по разделу 3 13000 108 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 260 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 260 График
Итого по разделу 4 14000 260 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 994 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 994 График
Итого по разделу 5 15000 4 994 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 226 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 226 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 600 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 66 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 190 626 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 194 294 График
Итого по разделу 6 16000 198 520 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 125 График
Итого по символам 17201-17203 17200 125 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 46 График
Итого по символам 17301-17306 17300 46 График
Итого по разделу 7 17000 171 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 104 274 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 203 882 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 171 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 308 327 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 86 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 86 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 422 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 422 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 254 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 265 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 574 График
Нерезидентов 21602 40 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 614 График
Итого по разделу 1 21000 17 387 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 108 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 108 График
Итого по разделу 2 22000 108 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 774 График
от кредитных организаций 24102 5 052 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 826 График
Итого по разделу 4 24000 5 826 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 16 График
форварды 25202 965 График
опционы 25203 1 543 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 114 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 640 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 225 253 График
опционы 25303 773 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 226 026 График
Итого по разделу 5 25000 228 666 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 940 График
Евро 26102 7 257 График
Швейцарских франков 26104 378 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 575 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 963 График
Швейцарских франков 26204 867 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 830 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 109 График
по Евро 26302 2 066 График
по Швейцарским франкам 26304 1 270 График
по Японским иенам 26305 1 253 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 698 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 284 График
Серебра 26402 129 График
Платины 26403 1 897 График
Палладия 26404 283 График
Других драгоценных металлов 26405 706 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 207 График
Аудит 26408 246 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 916 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 606 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 439 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 751 График
Итого по разделу 6 26000 60 854 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 164 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 18 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 182 График
Итого по разделу 7 27000 182 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 106 График
Итого по разделу 8 28000 2 106 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 495 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 295 346 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 182 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 313 023 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 315 129 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 4 696 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 6 802 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 6 802 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРИНВЕСТБАНК (рег.№2264) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.