Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 903 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 089 График
кредитным организациям 11118 242 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 708 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 942 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 857 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 857 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 123 График
в кредитных организациях 11402 41 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 164 График
Итого по разделу 1 11000 18 963 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 350 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 494 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 844 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 712 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 712 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 30 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 31 График
Итого по разделу 2 12000 20 588 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 График
Итого по разделу 3 13000 11 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 384 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 450 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 834 График
Итого по разделу 5 15000 3 834 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 655 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 655 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 009 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 15 129 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 138 График
Итого по разделу 6 16000 18 793 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 36 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 39 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 19 График
Другие доходы 17306 28 График
Итого по символам 17301-17306 17300 47 График
Итого по разделу 7 17000 86 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 39 551 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 638 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 86 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 62 275 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 21 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 206 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 206 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 277 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 277 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 239 График
Нерезидентов 21602 11 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 250 График
Итого по разделу 1 21000 4 754 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 31 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 31 График
Итого по разделу 2 22000 31 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 20 График
от кредитных организаций 24102 3 463 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 483 График
Итого по разделу 4 24000 3 483 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 График
форварды 25202 210 График
опционы 25203 399 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 17 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 634 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 32 210 График
опционы 25303 333 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 32 543 График
Итого по разделу 5 25000 33 177 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 311 График
Евро 26102 2 122 График
Швейцарских франков 26104 29 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 462 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 978 График
Швейцарских франков 26204 465 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 443 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 79 График
по Евро 26302 669 График
по Швейцарским франкам 26304 426 График
по Японским иенам 26305 429 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 603 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Серебра 26402 18 График
Платины 26403 618 График
Палладия 26404 129 График
Других драгоценных металлов 26405 166 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 227 График
Аудит 26408 34 График
Страхование 26410 206 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 517 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 172 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 133 График
Итого по разделу 6 26000 15 641 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 37 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 40 График
Итого по разделу 7 27000 40 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 822 График
Итого по разделу 8 28000 2 822 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 149 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 785 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 52 301 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 40 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 57 126 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 59 948 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 327 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 327 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРИНВЕСТБАНК (рег.№2264) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.