Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 416 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 738 График
кредитным организациям 11118 730 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 849 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 54 733 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 642 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 642 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 123 График
в кредитных организациях 11402 128 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 251 График
Итого по разделу 1 11000 57 626 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 159 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 54 390 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 58 549 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 272 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 272 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 575 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 575 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 95 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 96 График
Итого по разделу 2 12000 62 492 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 86 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 93 График
Итого по разделу 3 13000 93 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 159 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 159 График
Итого по разделу 4 14000 159 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 312 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 619 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 931 График
Итого по разделу 5 15000 12 931 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 852 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 852 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 122 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 813 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 72 026 График
Итого по символам 16301-16306 16300 78 961 График
Итого по разделу 6 16000 83 813 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 47 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 50 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 54 График
Другие доходы 17306 117 График
Итого по символам 17301-17306 17300 171 График
Итого по разделу 7 17000 221 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 120 118 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 96 996 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 221 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 217 335 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 37 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 37 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 625 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 625 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 874 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 874 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 017 График
Нерезидентов 21602 40 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 057 График
Итого по разделу 1 21000 14 593 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 245 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 245 График
Итого по разделу 2 22000 245 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 12 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 График
Итого по разделу 3 23000 12 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 217 График
от кредитных организаций 24102 12 638 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 855 График
Итого по разделу 4 24000 12 855 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 22 График
форварды 25202 1 012 График
опционы 25203 1 468 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 51 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 555 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 102 553 График
опционы 25303 858 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 103 411 График
Итого по разделу 5 25000 105 966 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 878 График
Евро 26102 5 856 График
Швейцарских франков 26104 300 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 034 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 888 График
Швейцарских франков 26204 1 390 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 278 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 438 График
по Евро 26302 2 057 График
по Швейцарским франкам 26304 1 270 График
по Японским иенам 26305 1 212 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 130 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 107 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 205 График
Серебра 26402 45 График
Платины 26403 1 904 График
Палладия 26404 255 График
Других драгоценных металлов 26405 569 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 884 График
Аудит 26408 203 График
Публикация отчетности 26409 41 График
Страхование 26410 766 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 650 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 293 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 815 График
Итого по разделу 6 26000 47 234 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 313 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 9 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 322 График
Итого по разделу 7 27000 322 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 393 График
Итого по разделу 8 28000 9 393 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 36 108 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 838 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 166 067 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 322 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 181 227 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 190 620 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 715 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 715 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРИНВЕСТБАНК (рег.№2264) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.