Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 473 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 295 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 130 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 898 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 302 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 302 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 554 График
в кредитных организациях 11402 36 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 590 График
Итого по разделу 1 11000 16 790 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 845 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 574 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 419 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 492 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 492 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 140 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 140 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 29 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 33 График
Итого по разделу 2 12000 25 084 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 37 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 85 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 122 График
Итого по разделу 3 13000 122 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 334 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 737 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 071 График
Итого по разделу 5 15000 3 071 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 899 График
Итого по символам 16201-16203 16200 899 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 190 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 34 641 График
Итого по символам 16301-16306 16300 36 831 График
Итого по разделу 6 16000 37 730 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 41 График
Итого по символам 17201-17203 17200 41 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 21 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 График
Итого по разделу 7 17000 62 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 41 874 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 40 923 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 62 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 82 859 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 94 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 94 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 264 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 28 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 292 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 264 График
Нерезидентов 21602 9 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 273 График
Итого по разделу 1 21000 5 659 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 63 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 63 График
Итого по разделу 2 22000 63 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 105 График
от кредитных организаций 24102 2 741 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 846 График
Итого по разделу 4 24000 2 846 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 График
форварды 25202 178 График
опционы 25203 314 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 16 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 515 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 42 386 График
опционы 25303 138 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 42 524 График
Итого по разделу 5 25000 43 039 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 055 График
Евро 26102 2 275 График
Швейцарских франков 26104 133 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 463 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 403 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 403 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 59 График
по Евро 26302 855 График
по Швейцарским франкам 26304 290 График
по Японским иенам 26305 319 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 523 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 31 График
Серебра 26402 19 График
Платины 26403 609 График
Палладия 26404 107 График
Других драгоценных металлов 26405 150 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 229 График
Аудит 26408 88 График
Страхование 26410 202 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 007 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 152 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 594 График
Итого по разделу 6 26000 15 983 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 80 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 37 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 117 График
Итого по разделу 7 27000 117 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 259 График
Итого по разделу 8 28000 3 259 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 152 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 722 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 61 868 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 117 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 67 707 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 70 966 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 893 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 893 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРИНВЕСТБАНК (рег.№2264) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.