Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 843 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 140 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 199 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 50 182 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 204 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 204 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 300 График
в кредитных организациях 11402 119 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 419 График
Итого по разделу 1 11000 52 805 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 691 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 67 570 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 70 261 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 622 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 622 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 673 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 673 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 84 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 14 График
Итого по символам 12401-12407 12400 98 График
Итого по разделу 2 12000 73 654 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 74 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 175 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 249 График
Итого по разделу 3 13000 249 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 42 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 42 График
Итого по разделу 4 14000 42 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 26 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 484 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 510 График
Итого по разделу 5 15000 8 510 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 844 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 844 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 552 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 159 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 99 412 График
Итого по символам 16301-16306 16300 106 123 График
Итого по разделу 6 16000 108 967 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 58 График
Итого по символам 17201-17203 17200 58 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 38 График
Итого по символам 17301-17306 17300 38 График
Итого по разделу 7 17000 96 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 126 459 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 117 768 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 96 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 244 323 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 199 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 199 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 313 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 313 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 290 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 96 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 386 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 825 График
Нерезидентов 21602 27 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 852 График
Итого по разделу 1 21000 15 750 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 289 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 289 График
Итого по разделу 2 22000 289 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 160 График
от кредитных организаций 24102 8 499 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 659 График
Итого по разделу 4 24000 9 659 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 График
форварды 25202 885 График
опционы 25203 1 644 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 График
По другим операциям 25206 50 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 604 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 119 725 График
опционы 25303 818 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 120 543 График
Итого по разделу 5 25000 123 147 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 225 График
Евро 26102 5 880 График
Швейцарских франков 26104 350 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 455 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 342 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 342 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 385 График
по Евро 26302 2 272 График
по Швейцарским франкам 26304 926 График
по Японским иенам 26305 1 501 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 084 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 109 График
Серебра 26402 71 График
Платины 26403 1 949 График
Палладия 26404 376 График
Других драгоценных металлов 26405 655 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 874 График
Аудит 26408 136 График
Публикация отчетности 26409 43 График
Страхование 26410 657 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 688 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 536 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 094 График
Итого по разделу 6 26000 48 975 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 149 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 52 График
Другие расходы 27308 35 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 236 График
Итого по разделу 7 27000 236 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 316 График
Итого по разделу 8 28000 11 316 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 46 267 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 039 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 181 781 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 236 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 198 056 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 209 372 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 34 951 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 34 951 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРИНВЕСТБАНК (рег.№2264) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.