Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 359 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 688 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 222 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 63 269 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 651 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 651 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 753 График
в кредитных организациях 11402 148 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 901 График
Итого по разделу 1 11000 64 821 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 020 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 69 485 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 72 505 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 598 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 598 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 100 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 100 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 93 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 17 График
Итого по символам 12401-12407 12400 110 График
Итого по разделу 2 12000 75 313 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 74 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 116 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 190 График
Итого по разделу 3 13000 190 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 74 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 74 График
Итого по разделу 4 14000 74 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 683 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 806 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 489 График
Итого по разделу 5 15000 10 489 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 558 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 558 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 021 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 120 816 График
Итого по символам 16301-16306 16300 126 840 График
Итого по разделу 6 16000 130 398 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 762 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 762 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 36 График
Итого по символам 17301-17306 17300 58 График
Итого по разделу 7 17000 1 820 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 140 134 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 141 151 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 820 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 283 105 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 177 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 177 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 380 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 380 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 555 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 145 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 700 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 300 График
Нерезидентов 21602 97 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 397 График
Итого по разделу 1 21000 22 654 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 169 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 169 График
Итого по разделу 2 22000 169 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 34 График
от кредитных организаций 24102 9 800 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 834 График
Итого по разделу 4 24000 9 834 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 33 График
форварды 25202 948 График
опционы 25203 1 881 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 78 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 944 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 148 599 График
опционы 25303 1 202 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 149 801 График
Итого по разделу 5 25000 152 745 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 022 График
Евро 26102 5 154 График
Швейцарских франков 26104 432 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 608 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 843 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 843 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 306 График
по Евро 26302 2 300 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 График
по Швейцарским франкам 26304 1 041 График
по Японским иенам 26305 1 355 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 025 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 123 График
Серебра 26402 124 График
Платины 26403 1 661 График
Палладия 26404 599 График
Других драгоценных металлов 26405 1 571 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 268 График
Аудит 26408 176 График
Публикация отчетности 26409 46 График
Страхование 26410 641 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 769 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 678 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 656 График
Итого по разделу 6 26000 55 132 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 28 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 38 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 157 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 217 График
Другие расходы 27308 156 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 530 График
Итого по разделу 7 27000 568 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 019 График
Итого по разделу 8 28000 9 019 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 42 003 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 823 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 217 711 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 568 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 241 102 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 250 121 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 32 984 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 32 984 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРИНВЕСТБАНК (рег.№2264) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.