Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 866 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 298 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 394 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 32 558 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 321 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 321 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 123 График
в кредитных организациях 11402 57 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 180 График
Итого по разделу 1 11000 33 059 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 411 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 432 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 843 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 821 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 821 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 38 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 48 График
Итого по разделу 2 12000 26 712 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 50 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 50 График
Итого по разделу 3 13000 50 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 207 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 012 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 219 График
Итого по разделу 5 15000 4 219 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 604 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 604 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 165 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 66 200 График
Итого по символам 16301-16306 16300 68 368 График
Итого по разделу 6 16000 69 972 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 762 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 762 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
Другие доходы 17306 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 32 График
Итого по разделу 7 17000 1 794 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 59 771 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 74 241 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 794 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 135 806 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 177 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 177 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 189 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 189 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 545 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 82 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 627 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 881 График
Нерезидентов 21602 48 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 929 График
Итого по разделу 1 21000 11 922 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 75 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 75 График
Итого по разделу 2 22000 75 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 335 График
от кредитных организаций 24102 4 024 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 359 График
Итого по разделу 4 24000 4 359 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 График
форварды 25202 331 График
опционы 25203 693 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 25 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 055 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 76 958 График
опционы 25303 475 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 77 433 График
Итого по разделу 5 25000 78 488 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 664 График
Евро 26102 2 461 График
Швейцарских франков 26104 102 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 227 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 227 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 227 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 177 График
по Евро 26302 1 035 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 График
по Швейцарским франкам 26304 484 График
по Японским иенам 26305 588 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 304 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 48 График
Серебра 26402 37 График
Платины 26403 782 График
Палладия 26404 194 График
Других драгоценных металлов 26405 323 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 577 График
Аудит 26408 176 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 313 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 894 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 159 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 530 График
Итого по разделу 6 26000 23 288 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 28 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 38 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 56 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 20 График
Другие расходы 27308 92 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 168 График
Итого по разделу 7 27000 206 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 863 График
Итого по разделу 8 28000 2 863 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 468 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 997 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 106 135 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 206 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 118 338 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 121 201 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 605 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 605 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРИНВЕСТБАНК (рег.№2264) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.