Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 499 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 439 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 153 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 091 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 98 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 98 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 123 График
в кредитных организациях 11402 32 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 155 График
Итого по разделу 1 11000 16 344 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 666 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 323 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 989 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 266 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 266 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 17 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 График
Итого по разделу 2 12000 10 276 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 39 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 39 График
Итого по разделу 3 13000 39 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 405 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 692 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 097 График
Итого по разделу 5 15000 2 097 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 763 График
Итого по символам 16201-16203 16200 763 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 730 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 29 795 График
Итого по символам 16301-16306 16300 30 527 График
Итого по разделу 6 16000 31 290 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 477 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 477 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 График
Итого по разделу 7 17000 1 499 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 26 620 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 33 426 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 499 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 61 545 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 136 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 136 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 93 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 93 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 291 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 48 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 339 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 265 График
Нерезидентов 21602 24 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 289 График
Итого по разделу 1 21000 5 857 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 График
Итого по разделу 2 22000 13 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 67 График
от кредитных организаций 24102 1 688 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 755 График
Итого по разделу 4 24000 1 755 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 113 График
опционы 25203 244 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 12 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 370 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 37 134 График
опционы 25303 146 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 37 280 График
Итого по разделу 5 25000 37 650 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 217 График
Евро 26102 1 326 График
Швейцарских франков 26104 52 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 595 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 088 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 088 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 73 График
по Евро 26302 470 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 График
по Швейцарским франкам 26304 232 График
по Японским иенам 26305 169 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 963 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Серебра 26402 17 График
Платины 26403 380 График
Палладия 26404 84 График
Других драгоценных металлов 26405 111 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 280 График
Аудит 26408 100 График
Страхование 26410 156 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 175 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 91 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 407 График
Итого по разделу 6 26000 11 053 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 34 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 20 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 54 График
Итого по разделу 7 27000 54 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 867 График
Итого по разделу 8 28000 867 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 163 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 870 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 50 458 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 54 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 56 382 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 57 249 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 296 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 296 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРИНВЕСТБАНК (рег.№2264) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.