Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 511 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 246 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 227 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 47 984 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 419 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 419 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 320 График
в кредитных организациях 11402 113 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 433 График
Итого по разделу 1 11000 48 836 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 176 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 45 417 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 47 593 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 823 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 823 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 65 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 14 График
Итого по символам 12401-12407 12400 79 График
Итого по разделу 2 12000 49 495 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 50 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 50 График
Итого по разделу 3 13000 50 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 62 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 62 График
Итого по разделу 4 14000 62 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 375 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 589 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 964 График
Итого по разделу 5 15000 6 964 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 585 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 585 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 924 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 84 976 График
Итого по символам 16301-16306 16300 88 903 График
Итого по разделу 6 16000 91 488 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 762 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 762 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
Другие доходы 17306 28 График
Итого по символам 17301-17306 17300 45 График
Итого по разделу 7 17000 1 807 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 98 331 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 98 564 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 807 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 198 702 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 177 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 177 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 284 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 284 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 055 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 117 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 172 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 356 График
Нерезидентов 21602 72 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 428 График
Итого по разделу 1 21000 17 061 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 117 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 117 График
Итого по разделу 2 22000 117 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 188 График
от кредитных организаций 24102 6 594 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 782 График
Итого по разделу 4 24000 6 782 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 18 График
форварды 25202 620 График
опционы 25203 1 349 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 60 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 049 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 103 676 График
опционы 25303 841 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 104 517 График
Итого по разделу 5 25000 106 566 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 251 График
Евро 26102 3 800 График
Швейцарских франков 26104 237 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 288 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 516 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 516 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 225 График
по Евро 26302 1 626 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 График
по Швейцарским франкам 26304 774 График
по Японским иенам 26305 807 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 452 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 92 График
Серебра 26402 78 График
Платины 26403 1 211 График
Палладия 26404 304 График
Других драгоценных металлов 26405 922 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 919 График
Аудит 26408 176 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 477 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 820 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 333 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 368 График
Итого по разделу 6 26000 37 624 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 28 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 38 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 93 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 21 График
Другие расходы 27308 156 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 270 График
Итого по разделу 7 27000 308 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 746 График
Итого по разделу 8 28000 5 746 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 244 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 178 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 150 972 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 308 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 168 458 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 174 204 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 498 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 498 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРИНВЕСТБАНК (рег.№2264) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.