Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 219 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 199 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 835 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 61 253 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 834 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 834 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 39 График
в кредитных организациях 11402 131 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 170 График
Итого по разделу 1 11000 62 257 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 309 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 192 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 501 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 394 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 394 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 70 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 12 График
Итого по символам 12401-12407 12400 82 График
Итого по разделу 2 12000 38 977 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 129 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 149 График
Итого по разделу 3 13000 149 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 6 График
от кредитных организаций 14102 64 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 70 График
Итого по разделу 4 14000 70 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 870 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 129 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 999 График
Итого по разделу 5 15000 14 999 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 155 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 155 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 921 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 85 029 График
Итого по символам 16301-16306 16300 87 951 График
Итого по разделу 6 16000 91 106 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 70 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 72 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 58 График
Итого по символам 17301-17306 17300 58 График
Итого по разделу 7 17000 130 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 101 234 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 106 324 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 130 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 207 688 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 225 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 225 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 79 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 79 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 650 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 169 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 819 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 343 График
Нерезидентов 21602 20 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 363 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 95 График
Итого по символам 21801-21804 21800 95 График
Итого по разделу 1 21000 24 581 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 205 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 205 График
Итого по разделу 2 22000 205 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 12 034 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 034 График
Итого по разделу 4 24000 12 034 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 29 График
форварды 25202 688 График
опционы 25203 1 845 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 68 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 632 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 104 500 График
опционы 25303 1 020 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 105 520 График
Итого по разделу 5 25000 108 152 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 860 График
Евро 26102 4 062 График
Швейцарских франков 26104 256 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 178 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 072 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 072 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 361 График
по Евро 26302 1 444 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 241 График
по Швейцарским франкам 26304 1 317 График
по Японским иенам 26305 963 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 326 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 64 График
Серебра 26402 44 График
Платины 26403 1 038 График
Палладия 26404 471 График
Других драгоценных металлов 26405 511 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 890 График
Аудит 26408 160 График
Публикация отчетности 26409 75 График
Страхование 26410 622 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 594 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 204 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 673 График
Итого по разделу 6 26000 42 249 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 183 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 77 График
Другие расходы 27308 88 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 348 График
Итого по разделу 7 27000 350 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 648 График
Итого по разделу 8 28000 4 648 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 117 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 786 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 162 435 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 350 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 187 571 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 192 219 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 469 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 469 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРИНВЕСТБАНК (рег.№2264) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.