Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 571 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 005 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 238 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 814 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 196 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 196 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 50 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 50 График
Итого по разделу 1 11000 30 060 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 133 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 957 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 090 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 192 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 192 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 29 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 34 График
Итого по разделу 2 12000 16 316 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 График
Итого по разделу 3 13000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 703 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 265 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 968 График
Итого по разделу 5 15000 8 968 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 521 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 521 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 494 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 29 682 График
Итого по символам 16301-16306 16300 31 177 График
Итого по разделу 6 16000 32 698 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 46 График
Итого по символам 17301-17306 17300 46 График
Итого по разделу 7 17000 48 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 46 376 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 41 669 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 48 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 88 093 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 922 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 922 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 837 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 106 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 943 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 417 График
Нерезидентов 21602 15 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 432 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 95 График
Итого по символам 21801-21804 21800 95 График
Итого по разделу 1 21000 12 392 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 128 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 128 График
Итого по разделу 2 22000 128 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 189 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 189 График
Итого по разделу 4 24000 7 189 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 29 График
форварды 25202 277 График
опционы 25203 716 График
По другим операциям 25206 20 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 042 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 35 629 График
опционы 25303 460 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 36 089 График
Итого по разделу 5 25000 37 131 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 061 График
Евро 26102 2 148 График
Швейцарских франков 26104 121 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 330 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 996 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 996 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 125 График
по Евро 26302 721 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 121 График
по Швейцарским франкам 26304 691 График
по Японским иенам 26305 567 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 225 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Серебра 26402 15 График
Платины 26403 513 График
Палладия 26404 226 График
Других драгоценных металлов 26405 309 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 387 График
Аудит 26408 160 График
Публикация отчетности 26409 58 График
Страхование 26410 300 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 909 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 74 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 984 График
Итого по разделу 6 26000 20 535 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 61 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 График
Другие расходы 27308 15 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 77 График
Итого по разделу 7 27000 79 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 573 График
Итого по разделу 8 28000 1 573 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 639 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 520 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 64 855 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 79 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 77 454 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 79 027 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 066 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 066 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРИНВЕСТБАНК (рег.№2264) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.