Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 739 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 979 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 123 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 841 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 21 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 График
Итого по разделу 1 11000 14 862 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 540 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 609 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 149 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 628 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 628 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 16 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 График
Итого по разделу 2 12000 7 794 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 833 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 800 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 633 График
Итого по разделу 5 15000 5 633 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 605 График
Итого по символам 16201-16203 16200 605 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 799 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 701 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 501 График
Итого по разделу 6 16000 13 106 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 21 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 График
Итого по разделу 7 17000 23 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 22 656 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 739 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 23 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 41 418 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 659 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 659 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 849 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 63 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 912 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 410 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 412 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 95 График
Итого по символам 21801-21804 21800 95 График
Итого по разделу 1 21000 6 078 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 90 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 90 График
Итого по разделу 2 22000 90 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 20 График
от кредитных организаций 24102 4 754 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 774 График
Итого по разделу 4 24000 4 774 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 27 График
форварды 25202 97 График
опционы 25203 221 График
По другим операциям 25206 10 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 355 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 12 987 График
опционы 25303 46 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 033 График
Итого по разделу 5 25000 13 388 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 753 График
Евро 26102 1 193 График
Швейцарских франков 26104 45 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 991 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 995 График
Итого по символам 26201-26203 26200 995 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 56 График
по Евро 26302 375 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 44 График
по Швейцарским франкам 26304 344 График
по Японским иенам 26305 306 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 125 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 16 График
Платины 26403 257 График
Палладия 26404 130 График
Других драгоценных металлов 26405 141 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 155 График
Аудит 26408 90 График
Страхование 26410 142 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 002 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 198 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 131 График
Итого по разделу 6 26000 10 242 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 График
Другие расходы 27308 15 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 36 График
Итого по разделу 7 27000 36 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 983 График
Итого по разделу 8 28000 983 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 810 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 168 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 28 404 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 36 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 34 608 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 35 591 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 827 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 827 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРИНВЕСТБАНК (рег.№2264) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.