Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 551 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 516 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 732 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 44 799 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 431 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 431 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 88 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 88 График
Итого по разделу 1 11000 45 318 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 712 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 724 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 436 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 892 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 892 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 49 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 График
Итого по символам 12401-12407 12400 57 График
Итого по разделу 2 12000 26 385 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 88 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 100 График
Итого по разделу 3 13000 100 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 6 График
от кредитных организаций 14102 30 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 36 График
Итого по разделу 4 14000 36 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 506 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 927 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 433 График
Итого по разделу 5 15000 12 433 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 370 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 370 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 202 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 55 381 График
Итого по символам 16301-16306 16300 57 584 График
Итого по разделу 6 16000 59 954 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 50 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 52 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 54 График
Итого по символам 17301-17306 17300 54 График
Итого по разделу 7 17000 106 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 71 703 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 72 523 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 106 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 144 332 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 222 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 222 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 995 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 136 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 131 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 365 График
Нерезидентов 21602 16 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 381 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 95 График
Итого по символам 21801-21804 21800 95 График
Итого по разделу 1 21000 18 840 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 169 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 169 График
Итого по разделу 2 22000 169 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 836 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 836 График
Итого по разделу 4 24000 9 836 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 29 График
форварды 25202 472 График
опционы 25203 1 298 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 47 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 847 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 69 481 График
опционы 25303 756 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 70 237 График
Итого по разделу 5 25000 72 084 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 359 График
Евро 26102 2 978 График
Швейцарских франков 26104 142 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 479 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 010 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 010 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 166 График
по Евро 26302 1 041 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 181 График
по Швейцарским франкам 26304 1 025 График
по Японским иенам 26305 751 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 164 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 47 График
Серебра 26402 28 График
Платины 26403 777 График
Палладия 26404 335 График
Других драгоценных металлов 26405 427 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 633 График
Аудит 26408 160 График
Публикация отчетности 26409 67 График
Страхование 26410 460 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 899 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 176 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 009 График
Итого по разделу 6 26000 29 662 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 108 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 График
Другие расходы 27308 87 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 196 График
Итого по разделу 7 27000 198 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 094 График
Итого по разделу 8 28000 3 094 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 543 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 009 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 111 582 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 198 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 130 789 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 133 883 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 449 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 449 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРИНВЕСТБАНК (рег.№2264) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.